EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 465.71 461.82 3.90
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.43 -0.63 0.20
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -196.13 -225.74 29.61
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -599.11 -598.57 -0.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 600.00 600.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -36.01 -6,032.30 5,996.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.14 0.00
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -92.91 -219.19 126.28
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 30.87 -90.21 121.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -5.76 -6.30 0.54
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 62.08 47.86 14.23
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.49 8.10 -26.59
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.96 3.97 -6.93
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.62 -0.70 7.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.17 131.17 -198.35
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 24.70 14.23 10.48
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.09 116.11 -116.02
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 114.11 49.69 64.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -0.75 -0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 549.43 540.10 9.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 834.05 -5,201.34 6,035.39
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 46.00 7,490.00 -7,444.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,010.20 -8,870.40 6,860.20
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -0.25 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,000.00 3,500.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -2,700.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.07 -2.90 0.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -255.24 -281.81 26.57
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -141.76 0.00
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -413.20 -577.90 164.70
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 6,577.81
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -96.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.22 -6.17 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -783.73 5,031.48 -5,815.21
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.32 -169.86 220.18
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,159.17 1,162.10 -2.92
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,209.50 992.23 217.26
    zero