EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 461.82 800.92 -339.10
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.63 -0.17 -0.46
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -225.74 14.07 -239.81
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -598.57 -845.00 246.43
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 600.00 780.01 -180.01
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -6,032.30 -8,004.59 1,972.29
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -219.19 -91.34 -127.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเพิ่มขึ้น
    		 -90.21 -378.19 287.98
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -6.30 -9.13 2.83
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 47.86 53.58 -5.72
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 8.10 33.63 -25.53
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.97 0.20 3.77
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -0.70 -0.23 -0.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 131.17 19.69 111.49
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.23 -3.76 17.99
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 116.11 119.61 -3.50
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 49.69 36.22 13.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -2.89 2.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.34 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 540.10 132.49 407.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,201.34 -7,344.56 2,143.22
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 7,490.00 8,171.19 -681.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -8,870.40 0.00
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -0.25 -8.50 8.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 3,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,700.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.90 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -281.81 -242.22 -39.59
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -898.27
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -577.90 0.00
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 6,577.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 -96.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.17 -5.96 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,031.48 7,016.24 -1,984.76
    รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -169.86 -328.32 158.45
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,162.10 509.94 652.16
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 992.23 181.62 810.61
    zero