EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
19,176.13 | 16,958.23 | 2,217.90 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,912.40 | 4,077.69 | -1,165.29 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
9,203.76 | 9,207.68 | -3.92 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,570.38 | -2,006.98 | 436.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,704.78 | 3,718.43 | -13.65 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.20 | -0.18 | 7.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
83.76 | 20.43 | 63.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
335.61 | -1.64 | 337.25 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -7.31 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1,073.72 | -80.04 | -993.68 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-2,668.86 | -2,496.04 | -172.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
178.55 | 117.79 | 60.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2,413.93 | -1,795.36 | -618.57 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
273.91 | 3.66 | 270.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,384.81 | 3,684.01 | 700.81 |
32534012891
|
31,400.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
96.70 | 813.12 | -716.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-483.87 | -376.44 | -107.43 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2,977.97 | -3,984.46 | 1,006.49 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
12,373.51 | 47.03 | 12,326.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-651.02 | -2,345.72 | 1,694.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.34 | -548.76 | 528.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.38 | 410.27 | -481.64 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
279.00 | 13,023.81 | -12,744.81 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
495.50 | 437.79 | 57.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-44.59 | -40.96 | -3.62 |
เงินประกันการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 557.83 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | 4.88 | -0.26 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
41,534.19 | 39,398.74 | 2,135.45 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
215.57 | 611.68 | -396.11 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3,735.22 | -3,960.11 | 224.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38,014.53 | 36,050.31 | 1,964.22 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
109.83 | 164.96 | -55.13 |
เงินปันผลรับ
|
1,801.27 | 1,475.92 | 325.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
733.35 | -48.51 | 781.86 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -6,941.65 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
999.99 | 297.61 | 702.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-756.68 | -430.08 | -326.61 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-105.97 | -483.70 | 377.72 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 786.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9,127.31 | -8,173.72 | -953.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,133.95 | -713.85 | -420.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,000.64 | -934.50 | -66.13 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
995.44 | 119.01 | 876.43 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-2,068.13 | -762.87 | -1,305.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,552.80 | -15,645.58 | 6,092.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนที่ได้จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 825.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,760.01 | -2,115.81 | 355.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-9,530.67 | -8,179.12 | -1,351.55 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,046.95 | -3,380.13 | -2,666.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.20 | 39.38 | -2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -853.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
27,512.26 | 47,330.00 | -19,817.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-35,578.39 | -53,865.92 | 18,287.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,366.56 | -20,200.10 | -5,166.46 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
3,095.17 | 204.62 | 2,890.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-430.97 | -22.14 | -408.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,664.20 | 182.49 | 2,481.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,351.01 | 3,168.53 | 182.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
6,015.21 | 3,351.01 | 2,664.20 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 64.99 | 0.00 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3,078.77 | 1,567.37 | 1,511.40 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
364.55 | 376.66 | -12.11 |
การจ่ายชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นด้วยเงินคืนทุน
|
1,842.67 | 0.00 |