EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14,198.91 13,006.64 1,192.27
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,183.27 2,711.52 -1,528.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,820.59 6,711.70 108.89
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1,399.94 -1,494.51 94.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,652.17 2,817.90 -165.73
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.38 -1.40 5.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.34 20.42 -15.09
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.14 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -7.31
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -1,055.04 -62.03 -993.01
    รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -1,973.91 -1,806.55 -167.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 132.94 88.35 44.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -1,611.18 -1,752.71 141.53
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 223.43 73.65 149.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,319.26 2,921.72 397.55
    22472059
    		 23,227.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.29 517.44 -502.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -251.46 -307.27 55.81
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -2,324.93 -3,175.62 850.69
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 12,361.93 36.96 12,324.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -632.65 -148.83 -483.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -99.83 -650.84 551.02
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -157.12 275.53 -432.65
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 142.31 12,943.59 -12,801.28
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 336.30 354.63 -18.33
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -36.66 -31.00 -5.66
    เงินประกันการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 557.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 51.53 3.10 48.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 31,876.78 33,602.90 -1,726.12
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 79.63 575.97 -496.33
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -3,247.44 -3,540.51 293.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28,708.97 30,638.36 -1,929.39
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 68.42 54.94 13.48
    เงินปันผลรับ
    		 1,703.79 1,073.93 629.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,221.18 -343.03 1,564.21
    เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 -6,743.45
    เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 681.15 287.98 393.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -623.46 -287.15 -336.30
    เงินสดรับจากการขายและลดทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 169.43 22.90 146.54
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -92.98 -99.51 6.53
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -7,056.47 -5,774.66 -1,281.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -527.15 -466.68 -60.47
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -934.77 -551.63 -383.15
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 973.29 171.14 802.15
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -938.09 -1,019.70 81.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5,355.65 -13,674.93 8,319.28
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 825.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,245.06 -1,544.17 299.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -9,530.68 -8,179.12 -1,351.56
    เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5,657.69 -2,913.14 -2,744.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.25 17.25 3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -853.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
    		 21,012.26 47,030.00 -26,017.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
    		 -26,784.54 -50,440.98 23,656.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22,185.45 -16,058.66 -6,126.80
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,167.86 904.77 263.09
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -231.27 95.38 -326.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 936.59 1,000.15 -63.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,351.01 3,168.53 182.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 4,287.61 4,168.68 118.93
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2,553.05 1,176.18 1,376.86
    เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 302.72 420.52 -117.80
    การจ่ายชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นด้วยเงินคืนทุน
    		 1,842.67 0.00