EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11,200.97 | 8,041.57 | 3,159.40 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,424.72 | 1,180.68 | 1,244.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,368.78 | 6,358.87 | 9.91 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,260.26 | -1,146.18 | -114.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,920.00 | 1,602.66 | 317.34 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-66.15 | 52.68 | -118.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.42 | 0.24 | 19.18 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | -1.81 | -5.88 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -345.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-20.72 | -0.70 | -20.02 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,525.86 | -1,469.44 | -56.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
85.60 | 82.87 | 2.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,587.00 | -1,125.56 | -461.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.71 | 7.98 | -9.70 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
20.06 | -20.81 | 40.88 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -62.15 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,474.82 | 1,835.80 | 639.02 |
20044980
|
14,991.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
932.43 | 782.64 | 149.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
182.27 | 68.86 | 113.41 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,524.18 | -3,087.95 | -436.24 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
32.88 | 22.69 | 10.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.64 | -106.70 | -1.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-723.55 | 12.74 | -736.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
373.80 | 869.28 | -495.48 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
450.27 | 580.04 | -129.77 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
542.94 | 283.51 | 259.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-38.36 | -39.52 | 1.16 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,164.84 | 14,377.25 | 3,787.59 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
46.01 | 82.67 | -36.66 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,742.56 | -1,907.93 | -834.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,468.29 | 12,551.99 | 2,916.29 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
41.86 | 35.24 | 6.62 |
เงินปันผลรับ
|
988.06 | 744.16 | 243.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
716.03 | 527.44 | 188.58 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -255.38 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.02 | 408.14 | -334.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,896.86 | -467.07 | -1,429.79 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.88 | -478.20 | 397.32 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 508.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,445.70 | -3,056.38 | -2,389.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-981.09 | -957.10 | -24.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -0.19 | -0.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-723.04 | -888.05 | 165.01 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
98.35 | 195.40 | -97.05 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-832.25 | -847.91 | 15.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,042.00 | -4,531.56 | -3,510.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-986.64 | -946.66 | -39.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,181.90 | -2,708.61 | -2,473.29 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,581.18 | -2,447.79 | -133.40 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -822.23 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
1,157.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | 69.05 | -60.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
45,990.00 | 30,030.00 | 15,960.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-46,687.13 | -30,994.32 | -15,692.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,309.09 | -7,820.55 | -488.54 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-882.80 | 199.88 | -1,082.68 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-177.37 | -80.94 | -96.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,060.17 | 118.94 | -1,179.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,246.20 | 3,130.56 | 115.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,186.02 | 3,249.51 | -1,063.48 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 74.43 | -9.43 |
เจ้าหนี้ค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3,466.53 | 4,468.53 | -1,002.00 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
446.67 | 405.68 | 40.99 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
406.52 | 255.99 | 150.53 |