EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,041.57 | 5,339.72 | 2,701.85 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,180.68 | 862.67 | 318.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,358.87 | 5,931.41 | 427.46 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,146.18 | -1,047.66 | -98.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,602.66 | 1,249.66 | 353.00 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
52.68 | 9.20 | 43.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.24 | 12.85 | -12.61 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -1.65 | -0.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-345.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.70 | -2,664.11 | 2,663.41 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,469.44 | -1,438.15 | -31.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
82.87 | 65.31 | 17.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,125.56 | -396.66 | -728.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.98 | 27.10 | -19.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-20.81 | -183.24 | 162.43 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-62.15 | -174.15 | 111.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,835.80 | 1,507.24 | 328.56 |
14991666
|
9,099.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
782.64 | -985.49 | 1,768.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
68.86 | -766.85 | 835.71 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3,087.95 | -1,310.73 | -1,777.22 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
22.69 | 3.12 | 19.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.70 | -1,101.74 | 995.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.74 | -424.84 | 437.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
869.28 | 153.62 | 715.66 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
580.04 | 821.04 | -241.00 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
283.51 | -396.54 | 680.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.52 | -19.58 | -19.94 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,377.25 | 5,071.54 | 9,305.71 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,825.26 | -1,035.02 | -790.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,551.99 | 4,036.53 | 8,515.46 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
35.24 | 31.32 | 3.92 |
เงินปันผลรับ
|
744.16 | 436.10 | 308.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
527.44 | -1,495.86 | 2,023.30 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-255.38 | -3,436.35 | 3,180.97 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
408.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-467.07 | -102.21 | -364.86 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-478.20 | -104.13 | -374.07 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
508.33 | 4.20 | 504.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,056.38 | -3,571.88 | 515.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-957.10 | -174.20 | -782.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -10.70 | 10.51 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-888.05 | -376.58 | -511.47 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
195.40 | 5,791.42 | -5,596.03 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-847.91 | -745.78 | -102.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -14,153.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,531.56 | -17,907.65 | 13,376.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-946.66 | -614.17 | -332.49 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,708.61 | -3,136.35 | 427.74 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,447.79 | -1,953.10 | -494.68 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-822.23 | -259.58 | -562.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.05 | 222.05 | -153.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
30,030.00 | 43,819.84 | -13,789.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-30,994.32 | -26,929.00 | -4,065.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,820.55 | 11,149.70 | -18,970.25 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
199.88 | -2,721.42 | 2,921.30 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-80.94 | -40.21 | -40.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
118.94 | -2,761.63 | 2,880.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,130.56 | 7,218.69 | -4,088.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,249.51 | 4,457.05 | -1,207.55 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
4,468.53 | 1,690.95 | 2,777.58 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
405.68 | 114.36 | 291.32 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
255.99 | 288.27 | -32.28 |