EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,339.72 | 7,555.24 | -2,215.52 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
862.67 | 717.46 | 145.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,931.41 | 6,008.39 | -76.98 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,047.66 | -756.18 | -291.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,249.66 | 1,406.88 | -157.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
9.20 | 21.21 | -12.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.85 | 0.11 | 12.74 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.65 | -11.38 | 9.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,664.11 | -2,569.66 | -94.46 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,438.15 | -1,551.40 | 113.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
65.31 | 67.37 | -2.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-396.66 | -871.51 | 474.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
27.10 | 3.74 | 23.35 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-183.24 | 30.21 | -213.45 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-174.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,507.24 | 1,644.68 | -137.44 |
9099532
|
11,695.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-985.49 | -3,309.50 | 2,324.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-766.85 | 1,518.82 | -2,285.67 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1,310.73 | -1,808.32 | 497.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
3.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,101.74 | -767.99 | -333.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-424.84 | -891.34 | 466.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
153.62 | -923.77 | 1,077.39 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
821.04 | 298.19 | 522.85 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-396.54 | -94.94 | -301.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.58 | -7.96 | -11.62 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,071.54 | 5,708.34 | -636.80 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,035.02 | -1,756.70 | 721.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,036.53 | 3,951.65 | 84.88 |
2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
31.32 | 73.15 | -41.83 |
เงินปันผลรับ
|
436.10 | 787.59 | -351.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-1,495.86 | -1,018.48 | -477.38 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,436.35 | -100.71 | -3,335.64 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
และตราสารหนี้
|
-102.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.13 | -506.84 | 402.71 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 169.81 | -165.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,571.88 | -7,133.85 | 3,561.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-174.20 | -179.29 | 5.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-376.58 | -42.72 | -333.86 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5,791.42 | 273.71 | 5,517.71 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-745.78 | -671.49 | -74.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14,153.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17,907.65 | -7,665.43 | -10,242.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-614.17 | -577.23 | -36.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,136.35 | -3,633.03 | 496.68 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,953.10 | -1,784.21 | -168.90 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-259.58 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุนของกิจการ
|
0.00 | -761.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
222.05 | 110.50 | 111.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
43,819.84 | 39,294.00 | 4,525.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-26,929.00 | -24,569.74 | -2,359.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,149.70 | 8,079.08 | 3,070.62 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,721.42 | 4,365.30 | -7,086.73 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-40.21 | 30.98 | -71.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,761.63 | 4,396.29 | -7,157.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,218.69 | 2,053.24 | 5,165.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,457.05 | 6,449.52 | -1,992.47 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
1,690.95 | 619.37 | 1,071.57 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
114.36 | 156.98 | -42.61 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
288.27 | 150.32 | 137.95 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
0.00 | 2,273.92 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5,067.58 |