EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,555.24 | 8,064.83 | -509.58 |
เป็นต้นทุนขาย
|
717.46 | 703.53 | 13.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,008.39 | 4,893.68 | 1,114.72 |
รายได้จากการลงทุน
|
-756.18 | -146.89 | -609.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,406.88 | 611.92 | 794.96 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21.21 | -2.08 | 23.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 9.62 | -9.52 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -48.94 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-11.38 | -5.66 | -5.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,569.66 | -4.23 | -2,565.42 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,551.40 | -1,361.12 | -190.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
67.37 | 177.17 | -109.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-871.51 | -954.06 | 82.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.74 | 192.01 | -188.27 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
27.33 | -23.17 | 50.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,644.68 | 1,751.35 | -106.68 |
11695171
|
13,857.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3,309.50 | -50.08 | -3,259.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,262.47 | -614.76 | 1,877.23 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,808.32 | -1,542.45 | -265.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,088.59 | -309.18 | -779.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-891.34 | -658.91 | -232.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-923.77 | 35.73 | -959.50 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
298.19 | 1,804.18 | -1,505.99 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-94.94 | 288.64 | -383.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.96 | -5.01 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,131.40 | 12,806.10 | -7,674.70 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,756.70 | -2,193.26 | 436.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,374.71 | 10,612.85 | -7,238.14 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
652.82 | 365.09 | 287.73 |
เงินปันผลรับ
|
787.59 | 806.93 | -19.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-1,018.48 | -673.70 | -344.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-100.71 | -2,090.84 | 1,990.13 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
683.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -2,309.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -98.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 560.35 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-506.84 | -194.50 | -312.34 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
169.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7,133.85 | -3,818.01 | -3,315.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-179.29 | -137.68 | -41.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -3,048.07 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า
|
-42.72 | -228.22 | 185.50 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
0.00 | -418.02 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
273.71 | 141.83 | 131.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินประกันการทำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-671.49 | -1,086.38 | 414.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,085.76 | -12,229.12 | 5,143.36 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 8.72 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-579.95 | -711.99 | 132.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,633.03 | -5,014.93 | 1,381.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,784.21 | -1.96 | -1,782.25 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -402.40 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุนของกิจการ
|
-761.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.50 | 30.35 | 80.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
39,294.00 | 29,058.78 | 10,235.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-24,569.74 | -22,644.91 | -1,924.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,076.35 | 321.67 | 7,754.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,365.30 | -1,294.61 | 5,659.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,053.24 | 3,021.03 | -967.79 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
30.98 | -188.68 | 219.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6,449.52 | 1,537.74 | 4,911.78 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
619.37 | 793.30 | -173.93 |
เจ้าหนี้การค้าจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
156.98 | 199.09 | -42.11 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
150.32 | 129.17 | 21.15 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
2,273.92 | 0.00 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
5,067.58 | 0.00 |