EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,064.83 | 8,797.56 | -732.74 |
เป็นต้นทุนขาย
|
703.53 | 1,374.66 | -671.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,893.68 | 4,363.11 | 530.57 |
รายได้จากการลงทุน
|
-146.89 | -44.67 | -102.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
611.92 | 243.06 | 368.86 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.08 | 12.39 | -14.47 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.62 | 4.12 | 5.50 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.94 | -7.50 | -41.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.66 | -15.69 | 10.03 |
กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-4.23 | -5.69 | 1.46 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1,361.12 | -1,245.80 | -115.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
177.17 | 38.51 | 138.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-954.06 | -778.55 | -175.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
192.01 | 182.17 | 9.85 |
ของสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
|
-23.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,751.35 | 1,660.80 | 90.55 |
13857941
|
14,578.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-50.08 | 18.42 | -68.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-614.76 | 296.63 | -911.39 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,542.45 | -548.56 | -993.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-309.18 | -909.20 | 600.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-658.91 | -295.76 | -363.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.73 | -580.06 | 615.80 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1,804.18 | 1,309.60 | 494.58 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
288.64 | 469.91 | -181.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,806.10 | 14,339.44 | -1,533.34 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,193.26 | -1,962.17 | -231.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,612.85 | 12,377.27 | -1,764.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
365.09 | 7.31 | 357.78 |
เงินปันผลรับ
|
806.93 | 665.76 | 141.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-673.70 | 2,905.68 | -3,579.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,090.84 | -75.35 | -2,015.49 |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-2,309.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 9.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.17 | -2,147.31 | 2,122.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-73.13 | -14.50 | -58.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
560.35 | 42.26 | 518.09 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-194.50 | -16.88 | -177.62 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 62.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,818.01 | -3,167.71 | -650.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-137.68 | -113.60 | -24.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-3,048.07 | -3,444.18 | 396.12 |
และสิทธิการเช่า
|
-228.22 | -171.40 | -56.82 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
-418.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
141.83 | 45.83 | 96.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินประกันการทำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,086.38 | -1,335.17 | 248.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -9,710.73 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,229.12 | -16,457.45 | 4,228.33 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
8.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-711.99 | -370.88 | -341.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,014.93 | -6,282.43 | 1,267.50 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 496.85 | |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-402.40 | -168.63 | -233.76 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.96 | -0.82 | -1.14 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.35 | 73.86 | -43.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
29,058.78 | 17,383.88 | 11,674.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-22,644.91 | -6,680.68 | -15,964.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
321.67 | 4,451.15 | -4,129.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,294.61 | 370.97 | -1,665.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,021.03 | 2,418.14 | 602.89 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
-188.68 | -156.99 | -31.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,537.74 | 2,632.12 | -1,094.38 |