EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,797.56 | 11,328.05 | -2,530.49 |
เป็นต้นทุนขาย
|
1,374.66 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,363.11 | 3,942.55 | 420.55 |
รายได้จากการลงทุน
|
-44.67 | -17.15 | -27.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
243.06 | 299.79 | -56.73 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.39 | 2.81 | 9.58 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.12 | 3.31 | 0.82 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.50 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-15.69 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-5.69 | 0.43 | -6.12 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1,245.80 | -701.33 | -544.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.51 | 35.31 | 3.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-778.55 | -619.49 | -159.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
182.17 | 0.00 | |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -3.21 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,660.80 | 1,440.88 | 219.93 |
14578475
|
15,711.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
18.42 | -94.81 | 113.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
296.63 | -330.03 | 626.66 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-548.56 | -1,251.81 | 703.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-909.20 | -526.58 | -382.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-295.76 | -76.59 | -219.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-580.06 | -1,390.47 | 810.41 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1,309.60 | 943.01 | 366.59 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
469.91 | 252.53 | 217.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,339.44 | 13,237.19 | 1,102.25 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,962.17 | -2,026.30 | 64.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,377.27 | 11,210.89 | 1,166.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.31 | 19.57 | -12.27 |
เงินปันผลรับ
|
665.76 | 580.67 | 85.09 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,905.68 | 552.75 | 2,352.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-75.35 | -1,188.67 | 1,113.32 |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,147.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-14.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.88 | -130.83 | 113.95 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,167.71 | -4,257.04 | 1,089.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-113.60 | -106.65 | -6.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-3,444.18 | -997.61 | -2,446.57 |
และสิทธิการเช่า
|
-171.40 | -828.96 | 657.56 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.83 | 106.49 | -60.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,335.17 | -1,504.09 | 168.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-9,710.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16,457.45 | -7,754.37 | -8,703.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-370.88 | -383.97 | 13.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,282.43 | -3,724.69 | -2,557.74 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
496.85 | 63.60 | 433.25 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-168.63 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | -0.45 | -0.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | 14.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
17,383.88 | 12,100.00 | 5,283.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-6,680.68 | -12,036.80 | 5,356.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,451.15 | -3,968.26 | 8,419.41 |
| 2.56 | |||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
370.97 | -511.75 | 882.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,418.14 | 2,488.95 | -70.81 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
-156.99 | -2.46 | -154.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,632.12 | 1,974.74 | 657.38 |