EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
11,328.05 | 7,101.23 | 4,226.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,942.55 | 3,775.32 | 167.23 |
รายได้จากการลงทุน
|
-17.15 | -22.97 | 5.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
299.79 | 501.37 | -201.58 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.81 | -3.77 | 6.58 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.31 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.43 | -0.09 | 0.52 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-701.33 | -660.72 | -40.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
35.31 | 32.28 | 3.04 |
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-619.49 | -639.38 | 19.88 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.21 | -28.76 | 25.55 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
-2.46 | -0.99 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,440.88 | 1,328.36 | 112.52 |
15709490
|
11,328.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-94.81 | 158.49 | -253.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-330.03 | -241.31 | -88.73 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-1,251.81 | -165.22 | -1,086.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-526.58 | 188.13 | -714.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-76.59 | -250.41 | 173.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,390.47 | -66.00 | -1,324.48 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
943.01 | 313.58 | 629.43 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
252.53 | 178.94 | 73.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,234.73 | 11,471.68 | 1,763.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2,026.30 | -1,606.42 | -419.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,208.43 | 9,865.25 | 1,343.18 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
19.57 | 15.39 | 4.19 |
เงินปันผลรับ
|
580.67 | 534.61 | 46.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
552.75 | 470.10 | 82.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,188.67 | -395.60 | -793.07 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.83 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,257.04 | -2,598.26 | -1,658.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-106.65 | -87.44 | -19.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-997.61 | -185.39 | -812.22 |
และสิทธิการเช่า
|
-828.96 | -610.53 | -218.43 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
106.49 | 86.94 | 19.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,504.09 | -1,210.17 | -293.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,754.37 | -3,981.37 | -3,773.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-383.97 | -505.66 | 121.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,724.69 | -3,141.00 | -583.69 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
63.60 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.45 | -0.29 | -0.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
14.04 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
12,100.00 | 800.00 | 11,300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-12,036.80 | -3,776.80 | -8,260.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,968.26 | -6,623.74 | 2,655.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-514.21 | -739.86 | 225.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,488.95 | 2,577.73 | -88.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,974.74 | 1,837.87 | 136.87 |