EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
7,101.23 | 6,073.70 | 1,027.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,937.34 | 2,440.60 | 496.74 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
837.99 | 820.27 | 17.72 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.99 | -2.11 | 1.12 |
รายได้จากการลงทุน
|
-22.97 | -19.05 | -3.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
501.37 | 339.54 | 161.83 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.77 | -0.22 | -3.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.09 | 3.60 | -3.68 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-660.72 | -633.38 | -27.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
32.28 | 22.12 | 10.16 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-639.38 | -576.94 | -62.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-53.75 | 133.43 | -187.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-28.76 | 58.93 | -87.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,328.36 | 1,106.34 | 222.02 |
11328145
|
9,601.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
158.49 | 101.92 | 56.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-241.31 | 62.90 | -304.20 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-165.22 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
188.13 | -84.32 | 272.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-250.41 | -191.61 | -58.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-66.00 | -198.55 | 132.55 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
313.58 | 368.30 | -54.72 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
178.94 | 671.64 | -492.70 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
28.00 | 60.88 | -32.88 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.68 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,471.68 | 10,392.39 | 1,079.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,606.42 | -1,209.81 | -396.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,865.25 | 9,182.58 | 682.68 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
15.39 | 18.79 | -3.41 |
รับเงินปันผล
|
534.61 | 580.95 | -46.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
470.10 | 627.93 | -157.83 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-395.60 | ||
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.23 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.20 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,598.26 | -12,115.68 | 9,517.42 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-87.44 | -45.56 | -41.88 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-185.39 | -729.80 | 544.41 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
86.94 | 5.64 | 81.30 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,820.69 | -1,720.34 | -100.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,981.37 | -13,378.05 | 9,396.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-505.66 | -439.64 | -66.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,141.00 | -2,916.81 | -224.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.29 | -0.64 | 0.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
800.00 | 15,885.00 | -15,085.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-3,776.80 | -8,955.88 | 5,179.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,623.74 | 3,572.03 | -10,195.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-739.86 | -623.45 | -116.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,577.73 | 2,487.78 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,837.87 | 1,864.33 | -26.46 |