EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
6,073.70 | 5,574.48 | 499.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,440.60 | 2,283.11 | 157.49 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
820.27 | 676.23 | 144.03 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-2.11 | 1.43 | -3.53 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
|
-166.23 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-19.05 | -44.57 | 25.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
339.54 | 584.73 | -245.20 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.22 | -0.03 | -0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
3.60 | -36.67 | 40.26 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-633.38 | -499.02 | -134.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.12 | 19.44 | 2.68 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-573.38 | -601.59 | 28.20 |
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-3.56 | 0.29 | -3.85 |
การปรับโครงสร้างบริษัท
|
-0.58 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
133.43 | -16.90 | 150.33 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
58.93 | 30.80 | 28.13 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.22 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,106.34 | 1,116.41 | -10.08 |
9601228
|
9,088.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
101.92 | -84.83 | 186.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
62.90 | -1,014.68 | 1,077.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.32 | -384.94 | 300.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-191.61 | 39.09 | -230.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-198.55 | -368.51 | 169.97 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
368.30 | 10,896.35 | -10,528.05 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,776.46 | 973.78 | 802.68 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-1,104.82 | -813.69 | -291.13 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
60.88 | 387.40 | -326.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,392.39 | 18,717.11 | -8,324.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,209.81 | -1,479.36 | 269.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,182.58 | 17,237.75 | -8,055.18 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
18.79 | 39.86 | -21.07 |
รับเงินปันผล
|
580.95 | 546.82 | 34.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
627.93 | -10.00 | 637.93 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12,115.68 | -6,129.34 | -5,986.34 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.56 | -73.44 | 27.88 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-729.80 | -1,215.98 | 486.18 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.64 | 216.21 | -210.56 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,720.34 | -1,476.04 | -244.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,378.05 | -10,135.81 | -3,242.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-439.64 | -685.34 | 245.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,916.81 | -2,507.45 | -409.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.64 | -0.92 | 0.28 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
15,885.00 | 5,800.00 | 10,085.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-8,955.88 | -10,107.59 | 1,151.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,572.03 | -7,501.30 | 11,073.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-623.45 | -399.35 | -224.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,487.78 | 1,752.18 | 735.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,864.33 | 1,352.83 | 511.51 |