EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
5,574.48 | 4,614.15 | 960.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,283.11 | 1,930.32 | 352.79 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
676.23 | 767.27 | -91.04 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.43 | 1.21 | 0.22 |
รายได้จากการลงทุน
|
-44.57 | -81.76 | 37.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
584.73 | 656.37 | -71.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.03 | -3.53 | 3.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-36.67 | 4.33 | -40.99 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-499.02 | -316.09 | -182.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.44 | 20.21 | -0.77 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-601.29 | -514.33 | -86.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.90 | 11.47 | -28.37 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
30.80 | -12.34 | 43.15 |
ภาษีเงินได้
|
1,116.41 | 805.71 | 310.70 |
9088153
|
7,882.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-84.83 | -382.13 | 297.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,014.68 | -407.45 | -607.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-384.94 | -69.12 | -315.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
39.09 | -0.53 | 39.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-368.51 | 339.57 | -708.08 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
10,896.35 | 444.56 | 10,451.79 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
973.78 | 960.28 | 13.49 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-813.69 | -467.37 | -346.31 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
387.40 | 372.10 | 15.30 |
จ่ายคืนผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.00 | -0.08 | -0.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,717.11 | 8,672.81 | 10,044.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,479.36 | -1,020.63 | -458.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,237.75 | 7,652.18 | 9,585.57 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
39.86 | 72.84 | -32.98 |
รับเงินปันผล
|
546.82 | 475.94 | 70.88 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.00 | 898.83 | -908.83 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
|
-2,033.91 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,129.34 | -5,296.21 | -833.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-73.44 | -218.94 | 145.50 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,215.98 | -908.70 | -307.28 |
เพื่อการลงทุน
|
216.21 | 91.72 | 124.48 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,476.04 | -1,700.97 | 224.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,135.81 | -6,804.78 | -3,331.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-685.34 | -909.63 | 224.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,507.45 | -2,069.54 | -437.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.92 | -4.45 | 3.52 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
5,800.00 | 500.00 | 5,300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-10,107.59 | -5,607.81 | -4,499.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,501.30 | -1,475.25 | -6,026.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-399.35 | -627.84 | 228.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,752.18 | 2,893.64 | -1,141.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,352.83 | 2,265.79 | -912.97 |