EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,700.38 | 8,808.15 | -107.77 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
748.63 | 2,084.38 | -1,335.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,533.77 | 4,455.96 | 77.81 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1,047.64 | -985.25 | -62.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,763.44 | 1,849.28 | -85.84 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.99 | -0.65 | 4.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.66 | 7.95 | -5.29 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.63 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-2.94 | -60.93 | 57.99 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,314.97 | -1,132.75 | -182.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
88.63 | 58.90 | 29.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,029.47 | -1,119.78 | 90.31 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
108.86 | 52.01 | 56.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,118.76 | 1,941.25 | 177.51 |
14670123
|
15,965.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
31.77 | 270.43 | -238.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-333.38 | -290.54 | -42.83 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1,613.79 | -1,711.99 | 98.20 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
19.63 | 87.94 | -68.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.15 | 26.90 | -60.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-138.82 | -524.62 | 385.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 631.72 | -632.22 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
98.98 | 12,746.74 | -12,647.76 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
145.66 | 213.58 | -67.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.97 | -27.11 | -7.86 |
เงินประกันการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 557.83 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 2.01 | -0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,812.92 | 27,948.04 | -15,135.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
20.92 | 575.61 | -554.68 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,698.10 | -2,582.92 | 884.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,135.74 | 25,940.73 | -14,804.99 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
41.66 | 40.27 | 1.39 |
เงินปันผลรับ
|
1,364.59 | 807.65 | 556.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.41 | -192.48 | 226.89 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6,684.90 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
610.03 | 90.67 | 519.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-567.13 | -22.23 | -544.90 |
เงินสดรับจากการลดทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
169.36 | 21.62 | 147.73 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.59 | -77.82 | 21.24 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,400.62 | -4,426.35 | 1,025.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-277.74 | -267.41 | -10.33 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-700.97 | -329.26 | -371.71 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.51 | 168.43 | -135.92 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,093.86 | -658.24 | -435.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,844.35 | -11,530.04 | 7,685.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-958.57 | -1,114.65 | 156.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-9,486.94 | -8,137.57 | -1,349.37 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,369.08 | -2,446.15 | 77.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.90 | 13.50 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
13,300.00 | 31,630.00 | -18,330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-7,990.04 | -32,496.06 | 24,506.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,491.73 | -12,579.43 | 5,087.70 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-200.33 | 1,831.27 | -2,031.60 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-106.36 | -248.44 | 142.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-306.69 | 1,582.82 | -1,889.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,351.01 | 3,168.53 | 182.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
3,044.32 | 4,751.35 | -1,707.03 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,871.22 | 873.54 | 997.68 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
294.48 | 373.46 | -78.97 |
การจ่ายชำระสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นด้วยเงินคืนทุน
|
1,842.67 | 0.00 |