EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,986.73 | 5,147.52 | 1,839.22 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,140.64 | 759.65 | 380.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,203.48 | 4,237.30 | -33.82 |
รายได้จากการลงทุน
|
-814.98 | -747.06 | -67.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,259.68 | 1,052.07 | 207.61 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-67.35 | 52.38 | -119.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 0.24 | 1.24 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.60 | -1.07 | -5.53 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -345.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-14.31 | -0.70 | -13.62 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-973.97 | -975.97 | 2.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
57.09 | 55.25 | 1.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,008.22 | -726.81 | -281.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-18.44 | -2.34 | -16.09 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
17.27 | 28.90 | -11.63 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -62.15 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,567.13 | 1,194.05 | 373.08 |
12329625
|
9,666.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
791.14 | 137.85 | 653.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-82.72 | 153.80 | -236.52 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-2,572.21 | -1,203.31 | -1,368.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.55 | -290.15 | 311.70 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
53.55 | 20.18 | 33.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-581.90 | -10.76 | -571.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
430.18 | 862.17 | -431.99 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
396.28 | 182.48 | 213.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
365.68 | 152.82 | 212.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.19 | -39.34 | 14.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,125.99 | 9,631.93 | 1,494.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,480.26 | -934.76 | -545.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,645.73 | 8,697.17 | 948.57 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
22.55 | 20.85 | 1.70 |
เงินปันผลรับ
|
742.81 | 501.34 | 241.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-181.93 | -996.02 | 814.10 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | -255.38 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.84 | 408.14 | -342.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,653.20 | -234.30 | -1,418.90 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.42 | -117.40 | 79.98 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 195.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,082.97 | -1,571.81 | -1,511.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-562.17 | -482.06 | -80.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -0.03 | -0.46 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-481.91 | -376.58 | -105.33 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
104.73 | 180.62 | -75.89 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-793.79 | -850.96 | 57.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,857.95 | -3,577.75 | -2,280.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-619.56 | -701.98 | 82.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,144.61 | -2,682.29 | -2,462.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,090.34 | -1,936.34 | -154.00 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -822.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 77.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
37,890.00 | 28,230.00 | 9,660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-34,175.92 | -26,119.36 | -8,056.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,159.32 | -3,955.04 | -204.28 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-371.54 | 1,164.37 | -1,535.91 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-61.73 | -19.57 | -42.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-433.27 | 1,144.81 | -1,578.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,246.20 | 3,130.56 | 115.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,812.93 | 4,275.37 | -1,462.44 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 76.43 | -11.43 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,911.85 | 678.50 | 1,233.36 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
415.51 | 306.98 | 108.53 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
256.32 | 162.50 | 93.82 |