EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,147.52 | 5,121.86 | 25.66 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
759.65 | 583.52 | 176.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,237.30 | 3,917.80 | 319.51 |
รายได้จากการลงทุน
|
-747.06 | -691.53 | -55.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,052.07 | 814.08 | 237.99 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
52.38 | -5.56 | 57.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.24 | 6.02 | -5.78 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -1.06 | -0.01 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-345.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.70 | -2,662.52 | 2,661.82 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-975.97 | -958.41 | -17.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
55.25 | 43.18 | 12.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-726.81 | -318.54 | -408.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.34 | 9.66 | -12.01 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
28.90 | -81.68 | 110.58 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-62.15 | -115.46 | 53.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,194.05 | 1,272.90 | -78.85 |
9666203
|
6,934.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
137.85 | -427.24 | 565.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
153.80 | -689.72 | 843.53 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1,203.31 | -553.92 | -649.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-290.15 | -183.20 | -106.95 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
20.18 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.76 | -175.23 | 164.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
862.17 | -310.56 | 1,172.72 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
182.48 | 167.73 | 14.75 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
152.82 | -196.65 | 349.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.34 | -13.03 | -26.32 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,631.93 | 4,552.47 | 5,079.46 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-934.76 | -926.89 | -7.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,697.17 | 3,625.58 | 5,071.58 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
20.85 | 47.13 | -26.28 |
เงินปันผลรับ
|
501.34 | 342.12 | 159.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-996.02 | -821.29 | -174.73 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-255.38 | -3,448.23 | 3,192.85 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
408.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-234.30 | -542.19 | 307.89 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.40 | -104.13 | -13.27 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
195.83 | 4.20 | 191.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,571.81 | -2,180.03 | 608.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-482.06 | -100.27 | -381.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -10.70 | 10.67 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-376.58 | -280.29 | -96.29 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
180.62 | 5,772.90 | -5,592.28 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-850.96 | -244.66 | -606.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,577.75 | -1,565.43 | -2,012.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-701.98 | -500.79 | -201.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,682.29 | -3,129.22 | 446.93 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,936.34 | -1,508.37 | -427.96 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-822.23 | -259.58 | -562.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
77.15 | 222.05 | -144.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
28,230.00 | 20,249.34 | 7,980.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-26,119.36 | -19,297.03 | -6,822.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,955.04 | -4,223.59 | 268.55 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
1,164.37 | -2,163.43 | 3,327.81 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.57 | 177.88 | -197.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,144.81 | -1,985.56 | 3,130.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,130.56 | 7,218.69 | -4,088.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
4,275.37 | 5,233.13 | -957.76 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
76.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
678.50 | 1,016.90 | -338.40 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
306.98 | 141.61 | 165.37 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
162.50 | 220.07 | -57.58 |