EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,121.86 | 5,055.03 | 66.83 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
583.52 | 461.31 | 122.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,917.80 | 3,955.83 | -38.03 |
รายได้จากการลงทุน
|
-691.53 | -405.43 | -286.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
814.08 | 970.42 | -156.34 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.56 | 14.75 | -20.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.02 | 0.11 | 5.92 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.06 | -5.09 | 4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,662.52 | -2,569.64 | -92.88 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-958.41 | -959.96 | 1.55 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
43.18 | 44.94 | -1.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-318.54 | -684.69 | 366.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.66 | -4.35 | 14.01 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-81.68 | 143.04 | -224.72 |
ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-115.46 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,272.90 | 1,196.88 | 76.02 |
6934278
|
7,213.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-427.24 | -2,483.29 | 2,056.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-689.72 | 665.12 | -1,354.84 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-553.92 | -873.60 | 319.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-183.20 | 45.91 | -229.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-175.23 | -839.80 | 664.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-310.56 | -1,088.55 | 777.99 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
167.73 | 102.80 | 64.93 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-196.65 | -72.07 | -124.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.03 | -7.96 | -5.07 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,552.47 | 2,661.70 | 1,890.77 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-926.89 | -376.67 | -550.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,625.58 | 2,285.03 | 1,340.56 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
47.13 | 387.99 | -340.86 |
เงินปันผลรับ
|
342.12 | 732.02 | -389.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-821.29 | -583.56 | -237.73 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,448.23 | -94.50 | -3,353.73 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
และตราสารหนี้
|
-542.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.13 | -943.72 | 839.59 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 574.81 | -570.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,180.03 | -6,569.66 | 4,389.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-100.27 | -78.61 | -21.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-280.29 | -42.72 | -237.57 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5,772.90 | 201.13 | 5,571.77 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-244.66 | -439.33 | 194.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,565.43 | -6,172.48 | 4,607.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-500.79 | -214.36 | -286.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,129.22 | -3,558.91 | 429.70 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,508.37 | -1,565.26 | 56.89 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-259.58 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -761.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
222.05 | 485.00 | -262.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -385.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
20,249.34 | 27,142.00 | -6,892.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-19,297.03 | -16,561.16 | -2,735.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,223.59 | 4,581.09 | -8,804.68 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,163.43 | 693.64 | -2,857.07 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
177.88 | 7.40 | 170.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,985.56 | 701.03 | -2,686.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,218.69 | 2,053.24 | 5,165.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
5,233.13 | 2,754.27 | 2,478.87 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
1,016.90 | 294.97 | 721.93 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
141.61 | 184.95 | -43.34 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
220.07 | 99.24 | 120.84 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
0.00 | 2,273.92 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5,067.58 |