EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,055.03 | 5,343.45 | -288.42 |
เป็นต้นทุนขาย
|
461.31 | 358.51 | 102.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,955.83 | 3,221.43 | 734.40 |
รายได้จากการลงทุน
|
-405.43 | -205.30 | -200.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
970.42 | 422.17 | 548.25 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.90 | -3.32 | 21.22 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 7.51 | -7.41 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -44.81 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-5.09 | -1.19 | -3.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,569.64 | -4.66 | -2,564.98 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-959.96 | -900.16 | -59.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.94 | 158.31 | -113.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-684.69 | -594.62 | -90.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.35 | 193.45 | -197.80 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
147.05 | -37.95 | 185.01 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,196.88 | 1,143.29 | 53.59 |
7216291
|
9,056.10 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,486.45 | -19.01 | -2,467.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
665.12 | -765.95 | 1,431.07 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-873.60 | -266.93 | -606.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.91 | 532.99 | -487.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-839.80 | -790.58 | -49.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,088.55 | -183.24 | -905.31 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
102.80 | 1,669.91 | -1,567.12 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-72.07 | 140.09 | -212.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.96 | -5.01 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,661.70 | 9,368.38 | -6,706.68 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-376.67 | -1,230.61 | 853.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,285.03 | 8,137.77 | -5,852.74 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
387.99 | 59.90 | 328.10 |
เงินปันผลรับ
|
732.02 | 540.09 | 191.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-583.56 | 42.61 | -626.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-94.50 | -2,090.84 | 1,996.34 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
683.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -2,309.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -73.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 509.95 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-943.72 | -15.53 | -928.19 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
574.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6,569.66 | -10.15 | -6,559.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-78.61 | -87.91 | 9.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2,705.38 | |
และสิทธิการเช่า
|
-42.72 | -228.22 | 185.50 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
0.00 | -418.02 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
201.13 | 74.77 | 126.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-439.33 | -2,870.63 | 2,431.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,172.48 | -9,582.10 | 3,409.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-214.36 | -491.08 | 276.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,558.91 | -4,936.10 | 1,377.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,565.26 | 0.00 | |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -402.48 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นทุนของกิจการ
|
-761.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
485.00 | 30.35 | 454.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-385.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
27,142.00 | 20,270.84 | 6,871.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-16,561.16 | -13,123.91 | -3,437.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,581.09 | 1,347.63 | 3,233.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
693.64 | -96.71 | 790.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,053.24 | 3,021.03 | -967.79 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
7.40 | -188.47 | 195.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,754.27 | 2,735.86 | 18.41 |
โอนเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
294.97 | 2,699.99 | -2,405.02 |
เจ้าหนี้การค้าจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
184.95 | 619.14 | -434.19 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
99.24 | 87.25 | 11.99 |
ส่วนได้เสียที่ถือหุ้นก่อนซื้อ
|
2,273.92 | 0.00 | |
รับโอนภาระหนี้สินจากสัญญาซื้อหุ้นสามัญ
|
5,067.58 | 0.00 |