EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,343.45 | 5,834.20 | -490.75 |
เป็นต้นทุนขาย
|
358.51 | 908.69 | -550.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,221.43 | 2,798.35 | 423.08 |
รายได้จากการลงทุน
|
-205.30 | -15.72 | -189.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
422.17 | 132.94 | 289.23 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.32 | -0.13 | -3.19 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.51 | 0.11 | 7.40 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.81 | -21.51 | -23.30 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.19 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-4.66 | 0.06 | -4.72 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-900.16 | -786.82 | -113.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
158.31 | 25.54 | 132.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-594.62 | -527.42 | -67.21 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
193.45 | 0.00 | |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-37.95 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,143.29 | 1,092.36 | 50.94 |
9056097
|
9,440.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.01 | -87.51 | 68.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-765.95 | 230.40 | -996.35 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-266.93 | -317.96 | 51.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
532.99 | -199.61 | 732.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-790.58 | -302.40 | -488.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-183.24 | -511.77 | 328.53 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1,669.91 | 649.52 | 1,020.39 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
140.09 | 288.14 | -148.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,368.38 | 9,189.45 | 178.93 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,230.61 | -925.56 | -305.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,137.77 | 8,263.89 | -126.13 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
59.90 | 22.25 | 37.65 |
เงินปันผลรับ
|
540.09 | 424.19 | 115.90 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
42.61 | 2,950.66 | -2,908.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,090.84 | -49.85 | -2,040.99 |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-2,309.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-73.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2,147.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
509.95 | 31.81 | 478.14 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.53 | -5.15 | -10.38 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.15 | -1,858.13 | 1,847.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-87.91 | -47.64 | -40.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-2,705.38 | -3,231.08 | 525.70 |
และสิทธิการเช่า
|
-228.22 | -107.24 | -120.98 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
-418.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
74.77 | 8.41 | 66.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-2,870.63 | -1,120.59 | -1,750.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,582.10 | -5,129.68 | -4,452.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-491.08 | -223.71 | -267.37 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-4,936.10 | -6,266.14 | 1,330.05 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 431.51 | |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-402.48 | -168.63 | -233.85 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
20,270.84 | 3,400.00 | 16,870.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-13,123.91 | -207.28 | -12,916.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,347.63 | -3,034.84 | 4,382.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.71 | 99.38 | -196.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,021.03 | 2,418.14 | 602.89 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-188.47 | 71.17 | -259.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,735.86 | 2,588.68 | 147.18 |