EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,834.20 | 5,318.90 | 515.30 |
เป็นต้นทุนขาย
|
908.69 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,798.35 | 2,606.40 | 191.95 |
รายได้จากการลงทุน
|
-15.72 | -8.53 | -7.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.94 | 202.47 | -69.53 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.13 | 0.87 | -1.00 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 3.26 | -3.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-21.51 | ||
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.06 | 0.75 | -0.69 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-786.82 | -463.93 | -322.89 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.54 | 23.27 | 2.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-527.42 | -418.25 | -109.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,092.36 | 960.08 | 132.28 |
9440636
|
8,158.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-87.51 | -137.66 | 50.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
230.40 | -265.22 | 495.62 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-317.96 | -399.04 | 81.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-199.61 | -820.02 | 620.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-302.40 | -45.26 | -257.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-511.77 | -55.72 | -456.04 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
649.52 | 420.40 | 229.13 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
288.14 | 178.30 | 109.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,189.45 | 7,034.07 | 2,155.38 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-925.56 | -1,118.04 | 192.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,263.89 | 5,916.03 | 2,347.86 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
22.25 | 10.78 | 11.47 |
เงินปันผลรับ
|
424.19 | 396.51 | 27.68 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2,950.66 | 552.75 | 2,397.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-49.85 | -551.27 | 501.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,147.31 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.81 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.15 | -130.83 | 125.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,858.13 | -670.17 | -1,187.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-47.64 | -76.81 | 29.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-3,231.08 | -126.08 | -3,105.00 |
และสิทธิการเช่า
|
-107.24 | -943.05 | 835.81 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.41 | 79.11 | -70.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,120.59 | -2,410.66 | 1,290.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,129.68 | -3,869.72 | -1,259.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-223.71 | -258.70 | 35.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-6,266.14 | -3,715.01 | -2,551.14 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
431.51 | 63.60 | 367.91 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-168.63 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -0.26 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
3,400.00 | 6,000.00 | -2,600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-207.28 | -4,593.72 | 4,386.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,034.84 | -2,490.04 | -544.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.38 | -443.73 | 543.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,418.14 | 2,488.95 | -70.81 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
71.17 | -2.72 | 73.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,588.68 | 2,042.49 | 546.19 |