EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,318.90 4,732.32 586.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,606.40 2,484.56 121.84
    รายได้จากการลงทุน
    		 -8.53 -15.41 6.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 202.47 346.16 -143.70
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.87 -2.14 3.01
    ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 0.75 -0.45 1.21
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -463.93 -442.02 -21.92
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.27 21.52 1.75
    และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 -418.25 -420.74 2.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -72.31 -35.50 -36.82
    มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 5.34 -28.81 34.15
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -2.72 1.14 -3.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 960.08 909.07 51.01
    8155588
    		 7,549.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -137.66 33.33 -170.99
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -265.22 -294.71 29.49
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -399.04 -111.97 -287.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -820.02 37.40 -857.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -45.26 -257.08 211.82
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.72 -106.06 50.34
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 420.40 125.09 295.31
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 178.30 72.87 105.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 7,031.36 7,075.89 -44.53
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1,118.04 -794.88 -323.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,913.31 6,281.01 -367.70
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.78 8.29 2.50
    เงินปันผลรับ
    		 396.51 350.88 45.62
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 552.75 1,105.29 -552.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -551.27 -89.42 -461.85
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -130.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -670.17 -1,448.50 778.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -76.81 -35.25 -41.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -126.08 -154.03 27.95
    และสิทธิการเช่า
    		 -943.05 -374.85 -568.21
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 79.11 122.17 -43.06
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -2,410.66 -1,352.88 -1,057.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,869.72 -1,870.40 -1,999.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -258.70 -355.61 96.90
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -3,715.01 -3,141.15 -573.85
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 63.60
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 14.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 6,000.00 800.00 5,200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 -4,593.72 -2,762.39 -1,831.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,490.04 -5,459.34 2,969.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -446.45 -1,048.73 602.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,488.95 2,577.73 -88.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,042.49 1,529.00 513.49