EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,732.32 | 4,231.57 | 500.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,942.81 | 1,571.85 | 370.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
541.75 | 538.24 | 3.51 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.14 | -0.49 | 1.63 |
รายได้จากการลงทุน
|
-15.41 | -13.55 | -1.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
346.16 | 198.90 | 147.27 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.14 | -0.24 | -1.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.45 | -0.16 | -0.30 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-442.02 | -428.84 | -13.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.52 | 15.26 | 6.26 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-420.74 | -398.54 | -22.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-35.50 | 31.72 | -67.22 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-28.81 | -6.80 | -22.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
909.07 | 737.29 | 171.78 |
7549700
|
6,341.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
33.33 | 132.31 | -98.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-294.71 | -398.60 | 103.90 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-111.97 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-204.86 | -49.33 | -155.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-257.08 | -188.83 | -68.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-106.06 | 51.86 | -157.92 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
125.09 | 215.72 | -90.63 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,311.94 | 1,103.42 | 208.52 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-1,239.07 | -708.86 | -530.22 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
28.00 | 61.99 | -33.99 |
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,833.63 | 6,562.30 | 271.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-794.88 | -538.99 | -255.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,038.75 | 6,023.31 | 15.44 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
8.29 | 12.97 | -4.68 |
รับเงินปันผล
|
350.88 | 411.35 | -60.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,105.29 | 1,126.87 | -21.58 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-89.42 | ||
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.15 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,448.50 | -10,274.16 | 8,825.65 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-35.25 | -25.40 | -9.85 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-154.03 | -677.31 | 523.28 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
122.17 | 6.86 | 115.31 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,485.47 | -1,321.06 | -164.42 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,628.14 | -10,739.87 | 9,111.73 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-355.61 | -422.60 | 66.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,141.15 | -2,916.50 | -224.66 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.19 | -0.44 | 0.25 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
800.00 | 11,135.00 | -10,335.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-2,762.39 | -3,808.21 | 1,045.82 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,459.34 | 3,987.25 | -9,446.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,048.73 | -729.31 | -319.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,577.73 | 2,487.78 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,529.00 | 1,758.47 | -229.47 |