EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
4,231.57 | 3,608.55 | 623.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,571.85 | 1,491.79 | 80.07 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
538.24 | 440.37 | 97.88 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.49 | 1.39 | -1.88 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
|
-134.40 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-13.55 | -29.99 | 16.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
198.90 | 464.89 | -266.00 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.24 | -0.03 | -0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.16 | -36.74 | 36.59 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-428.84 | -241.12 | -187.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.26 | 12.96 | 2.30 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-398.54 | -384.38 | -14.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.72 | -13.68 | 45.40 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-6.80 | 23.73 | -30.52 |
ภาษีเงินได้
|
737.29 | 736.18 | 1.11 |
6341812
|
6,073.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
132.31 | -28.60 | 160.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-380.99 | -1,389.89 | 1,008.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.94 | -441.32 | 374.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-188.83 | 47.54 | -236.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.86 | -499.34 | 551.20 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
215.72 | 10,875.14 | -10,659.42 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1,103.42 | 537.44 | 565.98 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-708.86 | -473.43 | -235.43 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
61.99 | 347.40 | -285.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.80 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,562.30 | 15,047.86 | -8,485.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-538.99 | -831.84 | 292.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,023.31 | 14,216.02 | -8,192.71 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
12.97 | 30.31 | -17.34 |
รับเงินปันผล
|
411.35 | 364.70 | 46.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,126.87 | -410.00 | 1,536.87 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10,274.16 | -1,126.28 | -9,147.88 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.40 | -46.48 | 21.09 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-677.31 | -388.84 | -288.46 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.86 | 192.96 | -186.10 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-1,321.06 | -4,335.65 | 3,014.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,739.87 | -7,753.20 | -2,986.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-422.60 | -525.96 | 103.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,916.50 | -2,507.33 | -409.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.44 | -0.69 | 0.24 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
11,135.00 | 4,800.00 | 6,335.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-3,808.21 | -8,327.23 | 4,519.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,987.25 | -6,561.21 | 10,548.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-729.31 | -98.39 | -630.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,487.78 | 1,752.18 | 735.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,758.47 | 1,653.79 | 104.68 |