EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
3,608.55 | 3,131.15 | 477.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,491.79 | 1,277.39 | 214.39 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
440.37 | 489.99 | -49.63 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.39 | 1.04 | 0.35 |
รายได้จากการลงทุน
|
-29.99 | -56.84 | 26.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
464.89 | 491.24 | -26.34 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -2.83 | 2.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-36.74 | 0.15 | -36.89 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-241.12 | -269.11 | 28.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.96 | 13.48 | -0.52 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-384.38 | -344.68 | -39.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.68 | 11.47 | -25.15 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
23.73 | -5.67 | 29.39 |
ภาษีเงินได้
|
736.18 | 518.20 | 217.98 |
6073907
|
5,254.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-28.60 | -223.28 | 194.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,389.89 | -321.13 | -1,068.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-441.32 | -39.76 | -401.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
47.54 | -1.65 | 49.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-499.34 | -119.21 | -380.13 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
10,875.14 | 125.12 | 10,750.02 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
537.44 | 624.01 | -86.57 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-473.43 | -286.90 | -186.53 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
347.40 | 370.10 | -22.70 |
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -0.05 | -0.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,047.86 | 5,382.25 | 9,665.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-831.84 | -543.97 | -287.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,216.02 | 4,838.28 | 9,377.75 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
30.31 | 56.50 | -26.19 |
รับเงินปันผล
|
364.70 | 311.21 | 53.49 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-410.00 | -912.83 | 502.84 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,033.91 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,126.28 | -2,507.43 | 1,381.15 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.48 | -165.86 | 119.37 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-388.84 | -816.96 | 428.12 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
192.96 | 95.05 | 97.92 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-4,335.65 | -1,510.55 | -2,825.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,753.20 | -5,670.18 | -2,083.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-525.96 | -620.52 | 94.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,507.33 | -2,069.43 | -437.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.69 | -4.06 | 3.37 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
4,800.00 | 500.00 | 4,300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-8,327.23 | -4,435.79 | -3,891.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,561.21 | -13.62 | -6,547.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.39 | -845.52 | 747.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,752.18 | 2,893.64 | -1,141.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,653.79 | 2,048.12 | -394.33 |