EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,069.33 | 4,304.99 | 764.34 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
398.39 | 399.98 | -1.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,375.60 | 2,250.27 | 125.34 |
รายได้จากการลงทุน
|
-162.91 | -505.87 | 342.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,004.24 | 883.26 | 120.98 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.36 | 3.51 | -4.87 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.94 | 2.11 | 8.83 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -1.43 | 0.89 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.74 | -5.30 | 4.56 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-648.53 | -662.20 | 13.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
45.80 | 44.31 | 1.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-793.87 | -522.05 | -271.82 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-68.03 | 26.18 | -94.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,105.02 | 1,075.72 | 29.30 |
8333343
|
7,293.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-282.50 | -12.51 | -269.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
460.91 | -170.59 | 631.50 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-527.45 | -904.84 | 377.39 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
9.87 | 10.28 | -0.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
410.74 | -70.27 | 481.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-333.76 | 4.05 | -337.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-293.93 | -311.60 | 17.67 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-4.68 | 8.90 | -13.59 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
106.94 | 58.57 | 48.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.39 | -34.31 | 7.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.58 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,853.70 | 5,871.75 | 1,981.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.97 | 20.70 | -17.73 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-423.69 | -390.52 | -33.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,432.98 | 5,501.93 | 1,931.05 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
27.12 | 19.37 | 7.75 |
เงินปันผลรับ
|
394.14 | 261.43 | 132.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,478.33 | -846.65 | -631.69 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.11 | 230.69 | -206.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-193.27 | -276.42 | 83.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 96.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.74 | -18.74 | -3.00 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,453.88 | -1,400.92 | -52.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-237.11 | -66.12 | -170.99 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-370.06 | -432.75 | 62.69 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.88 | 6.93 | -4.05 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,547.57 | -759.02 | -788.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,853.71 | -3,186.21 | -1,667.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
100.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-369.75 | -529.91 | 160.16 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-601.45 | -509.95 | -91.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
8,500.00 | 1,800.00 | 6,700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-9,749.94 | -3,421.40 | -6,328.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,127.14 | -2,653.01 | 525.87 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
452.12 | -337.30 | 789.42 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-130.94 | 83.13 | -214.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
321.18 | -254.17 | 575.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,015.21 | 3,351.01 | 2,664.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
6,336.39 | 3,096.84 | 3,239.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1,842.67 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,190.33 | 1,008.99 | 181.34 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
308.71 | 283.77 | 24.94 |