EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,304.99 | 4,207.78 | 97.22 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
399.98 | 822.06 | -422.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,250.27 | 2,220.75 | 29.51 |
รายได้จากการลงทุน
|
-505.87 | -469.13 | -36.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
883.26 | 888.12 | -4.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.51 | -2.27 | 5.79 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.11 | 0.20 | 1.91 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-5.30 | -0.27 | -5.03 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-662.20 | -466.35 | -195.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
44.31 | 29.46 | 14.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-522.05 | -595.75 | 73.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.56 | 0.00 | |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
26.18 | -110.84 | 137.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,075.72 | 899.06 | 176.66 |
7298032
|
7,422.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.51 | 185.53 | -198.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-170.59 | -140.97 | -29.62 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-904.84 | -659.96 | -244.88 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
10.28 | 16.32 | -6.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-70.27 | -30.66 | -39.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.05 | -353.97 | 358.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-311.60 | -27.28 | -284.32 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
8.90 | 302.49 | -293.59 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
58.57 | 111.90 | -53.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.31 | -26.90 | -7.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.55 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,876.31 | 6,799.88 | -923.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
20.70 | 17.13 | 3.57 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-390.52 | -374.42 | -16.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,506.48 | 6,442.59 | -936.10 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
19.37 | 18.20 | 1.17 |
เงินปันผลรับ
|
261.43 | 227.14 | 34.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-846.65 | -499.11 | -347.54 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
230.69 | 1.07 | 229.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-276.42 | -19.30 | -257.12 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
96.00 | 20.23 | 75.76 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.74 | -24.66 | 5.92 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,400.92 | -1,715.34 | 314.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-66.12 | -95.66 | 29.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-432.75 | -298.69 | -134.06 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.93 | 5.76 | 1.17 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-759.02 | -957.54 | 198.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,186.21 | -3,337.91 | 151.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-529.91 | -647.75 | 117.84 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-509.95 | -538.13 | 28.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.25 | 10.50 | -2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
1,800.00 | 12,800.00 | -11,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-3,421.40 | -14,701.05 | 11,279.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,653.01 | -3,089.93 | 436.92 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-332.74 | 14.75 | -347.49 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
78.57 | -32.55 | 111.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-254.17 | -17.80 | -236.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,351.01 | 3,168.53 | 182.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
3,096.84 | 3,150.73 | -53.88 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,842.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,008.99 | 1,066.50 | -57.51 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
283.77 | 188.32 | 95.45 |