EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,272.77 | 2,367.70 | 905.07 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
453.22 | 306.57 | 146.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,042.81 | 2,090.77 | -47.95 |
รายได้จากการลงทุน
|
-407.41 | -366.10 | -41.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
596.26 | 528.91 | 67.35 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.01 | -16.11 | 12.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 0.08 | 1.40 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.53 | -1.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-7.20 | -0.09 | -7.10 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-485.01 | -1,323.61 | 838.60 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
28.57 | 27.62 | 0.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-476.54 | -342.76 | -133.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.18 | -8.16 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
35.20 | 46.18 | -10.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
798.50 | 480.70 | 317.80 |
5838532
|
3,791.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
546.34 | -466.06 | 1,012.40 |
ลูกหนี้อื่น
|
-108.86 | 263.96 | -372.82 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-953.63 | -294.77 | -658.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.29 | -99.21 | 202.49 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
10.42 | 19.43 | -9.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-557.47 | -201.38 | -356.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-304.97 | 562.34 | -867.31 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
258.60 | 936.90 | -678.30 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
180.46 | 92.14 | 88.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.59 | -37.20 | 17.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,993.13 | 4,567.31 | 425.81 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-336.45 | -275.92 | -60.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,656.67 | 4,291.40 | 365.28 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
11.82 | 8.44 | 3.39 |
เงินปันผลรับ
|
500.16 | 173.09 | 327.07 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-242.79 | -455.75 | 212.97 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,560.68 | -167.47 | -1,393.21 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.75 | -96.90 | 84.15 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,210.77 | -588.33 | -622.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-253.46 | -214.90 | -38.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.02 | -0.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-289.99 | -376.58 | 86.59 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
128.69 | 183.94 | -55.24 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-805.69 | -581.21 | -224.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,705.54 | -2,115.69 | -1,589.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-160.29 | -526.76 | 366.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-503.62 | -443.56 | -60.07 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -137.35 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 37.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
10,590.00 | 13,830.00 | -3,240.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-11,873.12 | -14,423.36 | 2,550.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,957.06 | -1,663.88 | -293.19 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,005.93 | 511.83 | -1,517.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.10 | -1.66 | 27.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-979.83 | 510.18 | -1,490.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,246.20 | 3,130.56 | 115.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,266.36 | 3,640.74 | -1,374.38 |
ลูกหนี้ค้างชำระจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,466.65 | 698.08 | 768.57 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
373.46 | 183.55 | 189.91 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
105.05 | 131.67 | -26.62 |