EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,367.70 | 3,837.12 | -1,469.42 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
306.57 | 255.53 | 51.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,090.77 | 1,967.07 | 123.70 |
รายได้จากการลงทุน
|
-366.10 | -331.80 | -34.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
528.91 | 391.98 | 136.93 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-16.11 | 3.29 | -19.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.08 | 3.25 | -3.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.53 | -0.56 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.09 | -2,662.12 | 2,662.03 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1,323.61 | -678.04 | -645.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.62 | 21.59 | 6.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-342.76 | -166.97 | -175.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.16 | 3.26 | -11.41 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
46.18 | -31.45 | 77.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
480.70 | 1,004.12 | -523.42 |
3791168
|
3,616.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-466.06 | -99.41 | -366.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
263.96 | -741.93 | 1,005.90 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-294.77 | -333.14 | 38.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-99.21 | 10.38 | -109.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
19.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-201.38 | -153.87 | -47.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
562.34 | 298.27 | 264.07 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
936.90 | 399.03 | 537.87 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
92.14 | -170.86 | 263.00 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.20 | -10.28 | -26.92 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,567.31 | 2,814.45 | 1,752.87 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-275.92 | -356.94 | 81.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,291.40 | 2,457.51 | 1,833.89 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
8.44 | 13.33 | -4.90 |
เงินปันผลรับ
|
173.09 | 182.51 | -9.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-455.75 | -988.04 | 532.29 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -3,471.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-167.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-96.90 | -22.53 | -74.37 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-588.33 | -567.38 | -20.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-214.90 | -15.81 | -199.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -10.70 | 10.68 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-376.58 | -280.29 | -96.29 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
183.94 | 5,745.94 | -5,562.01 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-581.21 | -336.90 | -244.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,115.69 | 252.87 | -2,368.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-526.76 | -130.68 | -396.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-443.56 | -198.00 | -245.56 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-137.35 | -259.58 | 122.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.15 | 16.53 | 20.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
13,830.00 | 7,100.00 | 6,730.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-14,423.36 | -10,445.27 | -3,978.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,663.88 | -3,917.10 | 2,253.23 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
511.83 | -1,206.73 | 1,718.57 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.66 | -3.43 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
510.18 | -1,210.16 | 1,720.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,130.56 | 7,218.69 | -4,088.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
3,640.74 | 6,008.53 | -2,367.79 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
698.08 | 912.80 | -214.71 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
183.55 | 105.50 | 78.04 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
131.67 | 88.66 | 43.01 |