EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,837.12 | 4,619.84 | -782.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อการขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
255.53 | 238.61 | 16.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,967.07 | 2,025.44 | -58.37 |
รายได้จากการลงทุน
|
-331.80 | -35.26 | -296.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
391.98 | 480.11 | -88.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.29 | 4.59 | -1.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.25 | 0.11 | 3.14 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.56 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,662.12 | -2,569.63 | -92.50 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-678.04 | -479.65 | -198.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.59 | 22.47 | -0.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-166.97 | -580.73 | 413.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.26 | 3.67 | -0.41 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-31.45 | 28.72 | -60.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,004.12 | 1,177.22 | -173.10 |
3616256
|
4,935.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-99.41 | -557.12 | 457.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
-741.93 | 869.05 | -1,610.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-333.14 | -289.60 | -43.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.38 | -346.15 | 356.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-153.87 | -444.66 | 290.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
298.27 | -403.90 | 702.17 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
399.03 | 37.09 | 361.94 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-170.86 | -16.66 | -154.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.28 | -0.70 | -9.58 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,814.45 | 3,782.85 | -968.40 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-356.94 | -273.04 | -83.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,457.51 | 3,509.81 | -1,052.31 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
13.33 | 24.00 | -10.67 |
เงินปันผลรับ
|
182.51 | 543.27 | -360.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
-988.04 | -3,874.00 | 2,885.96 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,471.47 | -17.51 | -3,453.97 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 683.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.53 | -328.88 | 306.35 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.20 | 398.81 | -394.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-567.38 | -279.95 | -287.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.81 | -33.51 | 17.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-280.29 | -42.72 | -237.57 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5,745.94 | 31.52 | 5,714.42 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-336.90 | -525.88 | 188.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
252.87 | -3,421.16 | 3,674.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-130.68 | -219.35 | 88.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.11 | -0.06 | -0.05 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-198.00 | -607.13 | 409.13 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-259.58 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
0.00 | -761.22 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.53 | 40.00 | -23.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -210.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้
|
7,100.00 | 19,360.00 | -12,260.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-10,445.27 | -10,627.69 | 182.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,917.10 | 6,974.56 | -10,891.66 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,206.73 | 7,063.21 | -8,269.94 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.43 | 0.37 | -3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,210.16 | 7,063.58 | -8,273.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,218.69 | 2,053.24 | 5,165.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
6,008.53 | 9,116.82 | -3,108.29 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
912.80 | 304.16 | 608.64 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
105.50 | 184.46 | -78.95 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
88.66 | 29.82 | 58.84 |