EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,619.84 | 2,887.00 | 1,732.84 |
เป็นต้นทุนขาย
|
238.61 | 74.66 | 163.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,025.44 | 1,569.71 | 455.72 |
รายได้จากการลงทุน
|
-35.26 | -81.81 | 46.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
480.11 | 186.07 | 294.04 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.22 | -4.39 | -3.84 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 4.18 | -4.08 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -44.81 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -1.38 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-2,569.63 | -3.06 | -2,566.57 |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-479.65 | -444.00 | -35.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.47 | 20.51 | 1.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-580.73 | -301.17 | -279.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.67 | 0.15 | 3.52 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
28.72 | 13.59 | 15.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,177.22 | 552.85 | 624.37 |
4922698
|
4,428.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-544.31 | -182.63 | -361.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
869.05 | 676.04 | 193.00 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-289.60 | -243.11 | -46.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-346.15 | -150.64 | -195.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-444.66 | -125.18 | -319.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-403.90 | -536.70 | 132.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
37.09 | 246.78 | -209.69 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-16.66 | 62.14 | -78.80 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -1.19 | 0.49 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,782.85 | 4,173.63 | -390.78 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-273.04 | -289.30 | 16.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,509.81 | 3,884.33 | -374.52 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
24.00 | 18.38 | 5.62 |
เงินปันผลรับ
|
543.27 | 244.76 | 298.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุนลดลง
|
-3,874.00 | -267.65 | -3,606.35 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.51 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
683.68 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -73.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 509.95 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-328.88 | -6.38 | -322.50 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
398.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-279.95 | -763.92 | 483.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.51 | -31.54 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1,940.20 | |
และสิทธิการเช่า
|
-42.72 | -228.22 | 185.50 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.52 | 41.73 | -10.20 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-525.88 | -418.19 | -107.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,421.16 | -2,914.40 | -506.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-219.35 | -405.93 | 186.58 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-607.13 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -185.69 | |
เงินสดจ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนของกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-761.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 30.35 | 9.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
19,360.00 | 7,600.84 | 11,759.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-10,627.69 | -8,213.93 | -2,413.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,974.56 | -1,174.36 | 8,148.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,063.21 | -204.43 | 7,267.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,053.24 | 3,021.03 | -967.79 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
0.37 | 11.39 | -11.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9,116.82 | 2,827.99 | 6,288.83 |