EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,887.00 | 2,853.36 | 33.64 |
เป็นต้นทุนขาย
|
74.66 | 134.79 | -60.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,569.71 | 1,390.85 | 178.86 |
รายได้จากการลงทุน
|
-81.81 | -8.92 | -72.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.07 | 104.54 | 81.53 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.39 | -0.13 | -4.26 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.18 | 1.03 | 3.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.81 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.38 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-3.06 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-444.00 | -385.36 | -58.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.51 | 12.77 | 7.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-301.17 | -255.10 | -46.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | 0.00 | |
รายได้จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
13.59 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
552.85 | 473.77 | 79.08 |
4428120
|
4,321.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-182.63 | 133.65 | -316.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
676.04 | 269.13 | 406.91 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-243.11 | -141.34 | -101.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.64 | -418.98 | 268.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-125.18 | -309.34 | 184.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-536.70 | -851.43 | 314.73 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
246.78 | 344.70 | -97.93 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
62.14 | 111.81 | -49.67 |
| 2.56 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,173.63 | 3,459.83 | 713.80 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-289.30 | -204.68 | -84.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,884.33 | 3,255.15 | 629.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.38 | 11.89 | 6.49 |
เงินปันผลรับ
|
244.76 | 196.38 | 48.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-267.65 | 636.14 | -903.79 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -19.25 | |
เงินสดรับคืนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-73.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
509.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.38 | -5.15 | -1.22 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-763.92 | -810.60 | 46.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-31.54 | -20.79 | -10.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-1,940.20 | -97.30 | -1,842.90 |
และสิทธิการเช่า
|
-228.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
41.73 | 0.08 | 41.65 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-418.19 | -502.22 | 84.03 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,914.40 | -610.82 | -2,303.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-405.93 | -149.09 | -256.84 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.29 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 170.82 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-185.69 | -168.63 | -17.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
7,600.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-8,213.93 | -123.88 | -8,090.05 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,174.36 | -271.08 | -903.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-204.43 | 2,373.25 | -2,577.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,021.03 | 2,418.14 | 602.89 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
|
11.39 | 59.31 | -47.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,827.99 | 4,850.69 | -2,022.70 |