EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,853.36 2,805.32 48.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,137.64 1,033.83 103.81
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 253.21 261.83 -8.62
    รายได้จากการลงทุน
    		 -8.92 -10.31 1.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 104.54 109.66 -5.12
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.13 1.22 -1.34
    ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.03 0.42 0.62
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -385.36 -266.32 -119.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.77 11.77 1.00
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -255.10 -218.74 -36.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 473.77 519.47 -45.70
    4186826
    		 4,186.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 133.65 -158.72 292.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 269.13 528.43 -259.30
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -6.55 -108.67 102.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -418.98 8.47 -427.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -309.34 -45.65 -263.69
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -851.43 -168.90 -682.53
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 344.70 384.12 -39.41
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 111.81 91.99 19.82
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,459.83 4,717.36 -1,257.53
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -204.68 -217.88 13.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,255.15 4,499.47 -1,244.32
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.89 8.09 3.81
    เงินปันผลรับ
    		 196.38 197.89 -1.51
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 636.14 -63.47 699.60
    เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -19.25 -182.18 162.93
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -810.60 -15.00 -795.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.79 -38.32 17.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -97.30 -13.78 -83.52
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08 23.91 -23.83
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -502.22 -1,277.18 774.96
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -610.82 -1,360.04 749.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -149.09 -130.43 -18.66
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.29 -0.10 -0.19
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 170.82
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -168.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 -123.88 -3,345.22 3,221.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -271.08 -3,075.75 2,804.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,373.25 63.68 2,309.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,418.14 2,488.95 -70.81
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
    		 59.31 -2.97 62.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,850.69 2,549.66 2,301.03