EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,805.32 2,415.38 389.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,033.83 967.42 66.41
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 261.83 269.10 -7.27
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -2.97 0.32 -3.29
    รายได้จากการลงทุน
    		 -10.31 -6.00 -4.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 109.66 180.01 -70.34
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.22 -2.22 3.44
    ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -12.63 18.87 -31.49
    รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 -266.32 -220.91 -45.41
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.77 10.76 1.01
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -218.74 -209.63 -9.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -54.14 -33.01 -21.13
    มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 4.90 -28.31 33.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 519.47 448.83 70.64
    4183322
    		 3,810.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -158.72 -105.24 -53.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 528.43 596.56 -68.14
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -108.67 -50.87 -57.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.47 -5.28 13.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -45.65 -230.05 184.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -168.90 -225.25 56.36
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 384.12 41.92 342.20
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 91.99 89.39 2.61
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,714.39 3,921.08 793.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -217.88 -205.17 -12.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,496.51 3,715.91 780.60
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 8.09 12.71 -4.63
    รับเงินปันผล
    		 197.89 160.65 37.24
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -63.47 -1,330.08 1,266.61
    เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -182.18 -32.30 -149.88
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.00 -412.73 397.73
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.32 -14.23 -24.08
    ซื้อสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -13.78 -143.00 129.22
    ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.91 67.03 -43.12
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -1,277.18 -1,103.59 -173.59
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,360.04 -2,795.55 1,435.50
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -130.43 -165.95 35.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.10
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 400.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
    		 -3,345.22 -1,056.20 -2,289.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,075.75 -1,222.14 -1,853.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.72 -301.78 362.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,488.95 2,577.73 -88.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2,549.66 2,275.95 273.71