EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,415.38 | 2,201.98 | 213.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
967.42 | 772.08 | 195.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
269.10 | 267.97 | 1.13 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
0.32 | -0.81 | 1.13 |
รายได้จากการลงทุน
|
-6.00 | -7.34 | 1.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
180.01 | 96.01 | 84.00 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.22 | -0.06 | -2.16 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
18.87 | 0.15 | 18.72 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-220.91 | -227.97 | 7.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.76 | 6.76 | 4.00 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-210.29 | -209.72 | -0.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
0.66 | 0.15 | 0.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-33.01 | -16.01 | -17.01 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-28.31 | 19.40 | -47.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
448.83 | 412.62 | 36.21 |
3810593
|
3,180.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-105.24 | 220.52 | -325.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
596.56 | 298.77 | 297.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.28 | -66.28 | 61.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-230.05 | -202.38 | -27.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-225.25 | -224.68 | -0.57 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
41.92 | 73.73 | -31.81 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
553.86 | 400.48 | 153.38 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-464.47 | -293.65 | -170.82 |
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,971.95 | 3,387.34 | 584.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-205.17 | -172.89 | -32.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,766.78 | 3,214.45 | 552.33 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
12.71 | 7.69 | 5.02 |
รับเงินปันผล
|
160.65 | 210.30 | -49.65 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,330.08 | -266.53 | -1,063.56 |
เงินจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-32.30 | ||
จ่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-50.87 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-412.73 | -2,497.20 | 2,084.47 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.23 | -12.21 | -2.03 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-143.00 | -9.72 | -133.29 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-1,103.59 | -895.60 | -208.00 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
67.03 | 0.90 | 66.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,846.42 | -3,462.36 | 615.94 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-165.95 | -154.50 | -11.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุนสถาบัน
|
-1,056.20 | -810.36 | -245.84 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,222.14 | -965.11 | -257.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-301.78 | -1,213.02 | 911.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,577.73 | 2,487.78 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,275.95 | 1,274.77 | 1,001.19 |