EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,201.98 | 1,738.33 | 463.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
772.08 | 756.77 | 15.31 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
267.97 | 252.83 | 15.14 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.81 | 1.52 | -2.33 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
|
-134.40 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-7.34 | -5.08 | -2.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.01 | 178.59 | -82.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.06 | 0.02 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.15 | -0.08 | 0.23 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-227.97 | -110.36 | -117.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.76 | 6.48 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-209.57 | -178.32 | -31.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.01 | -14.35 | -1.65 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
19.40 | 21.61 | -2.21 |
ภาษีเงินได้
|
412.62 | 370.10 | 42.52 |
3180820
|
3,018.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
220.52 | -56.45 | 276.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
298.77 | 348.57 | -49.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-66.28 | 32.07 | -98.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-202.38 | -115.67 | -86.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-224.68 | -464.82 | 240.14 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
73.73 | 119.62 | -45.89 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
400.48 | 249.26 | 151.22 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-293.65 | -125.78 | -167.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,387.34 | 3,270.52 | 116.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-172.89 | -121.88 | -51.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,214.45 | 3,148.64 | 65.81 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
7.69 | 2.73 | 4.97 |
รับเงินปันผล
|
210.30 | 157.18 | 53.12 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-266.53 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,497.20 | -1,725.44 | -771.76 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.21 | -26.44 | 14.23 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-9.72 | -390.13 | 380.41 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.90 | 13.91 | -13.02 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-895.60 | -457.39 | -438.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,462.36 | -2,425.58 | -1,036.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-154.50 | -258.99 | 104.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.25 | -0.34 | 0.09 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-810.36 | -2,654.36 | 1,844.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-965.11 | -313.69 | -651.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,213.02 | 409.37 | -1,622.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,487.78 | 1,752.18 | 735.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,274.77 | 2,161.55 | -886.79 |