EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPN 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,738.33 | 1,681.21 | 57.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
756.77 | 649.30 | 107.47 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
252.83 | 230.45 | 22.39 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
1.52 | -0.07 | 1.59 |
รายได้จากการลงทุน
|
-5.08 | -21.69 | 16.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.59 | 215.92 | -37.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.02 | -5.98 | 5.99 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.08 | -1.40 | 1.32 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-110.36 | -85.42 | -24.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.48 | 6.74 | -0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-178.32 | -168.20 | -10.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.35 | -31.12 | 16.77 |
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
21.61 | -3.01 | 24.62 |
ภาษีเงินได้
|
370.10 | 297.20 | 72.90 |
3018059
|
2,763.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-56.45 | -25.74 | -30.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
348.57 | 13.30 | 335.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.07 | -5.83 | 37.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-115.67 | 7.45 | -123.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-464.82 | -244.16 | -220.65 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
119.62 | -2.10 | 121.72 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
249.26 | 292.75 | -43.49 |
เงินมัดจำรับจ่ายคืนลูกค้า
|
-125.78 | -134.39 | 8.61 |
เงินค้ำประกันสิทธิการเช่า
|
266.67 | ||
จ่ายคืนผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -0.05 | -0.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,270.52 | 2,665.15 | 605.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.88 | -117.48 | -4.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,148.64 | 2,547.67 | 600.97 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.73 | 12.49 | -9.77 |
รับเงินปันผล
|
157.18 | 156.26 | 0.93 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,725.44 | -980.04 | -745.40 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.44 | -105.62 | 79.18 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-390.13 | -711.44 | 321.31 |
ขายสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.91 | 67.91 | -53.99 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
|
-457.39 | -961.19 | 503.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,425.58 | -3,370.01 | 944.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-258.99 | -230.22 | -28.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.29 | -0.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
2,600.00 | 500.00 | 2,100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,654.36 | -595.44 | -2,058.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.69 | -325.96 | 12.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
409.37 | -1,148.30 | 1,557.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,752.18 | 2,893.64 | -1,141.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,161.55 | 1,745.34 | 416.22 |