EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
28,644.12 | 22,299.45 | 6,344.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8,634.53 | 5,672.65 | 2,961.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24,089.03 | 24,575.03 | -486.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23,529.69 | 24,265.36 | -735.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,567.09 | 1,480.78 | 86.31 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
7,489.41 | 8,453.39 | -963.97 |
จะเกิดขึ้นและหนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
338.26 | 679.41 | -341.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
792.33 | 767.69 | 24.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.03 | -196.61 | 195.58 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
865.48 | -2,362.46 | 3,227.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | -31.41 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -162.86 | |
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
0.00 | 90.77 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 26.38 | |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-42.06 | -161.64 | 119.58 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11,120.67 | -12,698.90 | 1,578.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
123.89 | -110.95 | 234.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,030.76 | 2,407.82 | -377.06 |
เงินปันผลรับ
|
-102.17 | -30.85 | -71.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,673.34 | -1,866.78 | 193.45 |
85165309
|
73,096.26 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,955.85 | -470.28 | -1,485.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,890.26 | 1,969.54 | -79.28 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-7,029.43 | -2,821.06 | -4,208.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,590.43 | -1,329.20 | -261.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
494.23 | 283.17 | 211.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4,771.62 | -252.59 | 5,024.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
-424.06 | 1,107.42 | -1,531.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-580.75 | -629.79 | 49.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9,175.47 | -5,813.43 | -3,362.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71,565.43 | 65,140.04 | 6,425.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-147.88 | -381.08 | 233.20 |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 492.22 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
142.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-13.36 | -790.75 | 777.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.24 | -5.91 | 28.15 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
638.24 | 1,242.54 | -604.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.09 | 26.92 | -26.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,204.41 | -923.01 | -281.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-130.38 | -4,224.92 | 4,094.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,689.68 | 1,487.87 | 201.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,549.65 | -14,492.72 | 4,943.08 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-36,774.58 | -10.19 | -36,764.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
199.82 | 55.56 | 144.26 |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) หุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,174.88 | 1.56 | -2,176.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,966.10 | -15,231.18 | 13,265.08 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
21,583.29 | 1,554.70 | 20,028.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-480.41 | 2,396.36 | -2,876.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
45,556.20 | 47,063.25 | -1,507.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50,480.60 | -43,190.42 | -7,290.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,772.06 | -6,076.94 | -695.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
43,980.00 | 14,000.00 | 29,980.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-29,905.00 | -22,247.60 | -7,657.40 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-259.44 | -428.19 | 168.75 |
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-21,603.53 | -4,741.88 | -16,861.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22,737.06 | -23,434.05 | 696.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61,834.35 | -50,289.01 | -11,545.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
181.43 | 358.30 | -176.88 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,251.78 | -729.81 | -521.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,070.35 | -371.51 | -698.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24,032.22 | 24,403.72 | -371.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
22,961.87 | 24,032.22 | -1,070.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23,370.66 | 24,943.53 | -1,572.87 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-408.80 | -911.31 | 502.52 |
สุทธิ
|
22,961.87 | 24,032.22 | -1,070.35 |