EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17,646.43 | -4,279.29 | 21,925.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18,146.75 | 17,502.78 | 643.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,055.42 | 974.28 | 81.14 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
6,550.52 | 5,909.02 | 641.50 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
454.19 | 86.24 | 367.95 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
121.17 | -57.61 | 178.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,426.87 | -784.25 | -642.62 |
เงินปันผลรับ
|
-30.48 | -12.17 | -18.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18,488.56 | 18,603.11 | -114.55 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-35.71 | -3,474.92 | 3,439.21 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -47.41 | |
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
90.77 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
574.73 | 569.26 | 5.47 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-125.11 | 41.89 | -167.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
157.49 | -61.00 | 218.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
-111.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-197.24 | 165.67 | -362.91 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,625.46 | -1,893.57 | -731.89 |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
0.00 | -27.17 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8,799.32 | 1,452.55 | -10,251.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,655.05 | 437.18 | 3,217.87 |
53589146
|
35,104.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,557.55 | 3,512.48 | -1,954.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,565.60 | 4,372.35 | -2,806.75 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,763.74 | -9,172.79 | 6,409.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,316.82 | 1,074.05 | -2,390.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.86 | 577.89 | -604.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,820.09 | -10,497.61 | 7,677.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,386.87 | 460.83 | 926.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-147.78 | -118.53 | -29.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,510.57 | -4,373.83 | -136.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46,513.30 | 20,939.43 | 25,573.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,127.91 | 774.57 | 353.35 |
| 4,123.22 | 2.57 | 4,120.66 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 42.17 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3,368.52 | 1,478.25 | -4,846.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-303.99 | -10,686.93 | 10,382.94 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 8,684.14 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -27.76 | |
ผลกระทบเงินสดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
492.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -984.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,057.93 | -15,128.99 | 4,071.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,036.63 | 305.52 | 731.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-540.72 | -469.49 | -71.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.92 | 1.02 | 25.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,469.76 | -11,802.25 | 3,332.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,795.07 | -410.39 | -7,384.68 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
261.72 | 28,784.59 | -28,522.87 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
237.18 | -124.34 | 361.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,653.69 | -4,777.05 | 123.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29,167.21 | 31,051.06 | -1,883.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26,326.55 | -42,328.68 | 16,002.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-20,047.60 | -19,390.00 | -657.60 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-390.41 | -440.76 | 50.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18,170.11 | -18,475.43 | 305.31 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,260.90 | -96.56 | -1,164.34 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,480.95 | -2,762.27 | -718.67 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) หุ้นทุนซื้อคืน
|
1.56 | -2,692.20 | 2,693.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
55.56 | 31.09 | 24.47 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.19 | -0.01 | -10.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38,412.22 | -17,630.94 | -20,781.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-368.68 | -8,493.76 | 8,125.07 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-794.48 | -828.64 | 34.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,163.16 | -9,322.40 | 8,159.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
24,403.72 | 29,526.67 | -5,122.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
23,240.56 | 20,204.27 | 3,036.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24,412.14 | 22,949.43 | 1,462.71 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,171.58 | -2,745.15 | 1,573.57 |
สุทธิ
|
23,240.56 | 20,204.27 | 3,036.28 |