EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-4,279.29 | 12,565.70 | -16,844.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,502.78 | 17,166.47 | 336.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
974.28 | 937.11 | 37.17 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5,909.02 | 5,518.69 | 390.33 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
86.24 | 10.38 | 75.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-57.61 | -62.75 | 5.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-784.25 | -598.61 | -185.64 |
เงินปันผลรับ
|
-12.17 | -60.12 | 47.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18,603.11 | 14,323.46 | 4,279.65 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-3,474.92 | -2,303.93 | -1,170.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-47.41 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
569.26 | 583.51 | -14.25 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
41.89 | 100.32 | -58.43 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-61.00 | -5.76 | -55.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
165.67 | -335.08 | 500.75 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,893.57 | -941.64 | -951.93 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1,429.98 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
0.00 | -145.41 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
-27.17 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1,452.55 | -1,165.12 | 2,617.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
437.18 | 6,700.91 | -6,263.73 |
35104593
|
50,858.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,512.48 | -1,476.47 | 4,988.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,372.35 | -6,141.13 | 10,513.48 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-9,172.79 | -11,028.89 | 1,856.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,074.05 | 2,022.08 | -948.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
577.89 | 73.29 | 504.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10,497.61 | 1,124.79 | -11,622.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
460.83 | 2,156.38 | -1,695.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-118.53 | -103.26 | -15.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,373.83 | -5,303.81 | 929.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20,939.43 | 32,181.13 | -11,241.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
774.57 | 364.23 | 410.34 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
42.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,478.25 | 9.05 | 1,469.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-10,686.93 | -7,559.43 | -3,127.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
8,684.14 | 4,915.94 | 3,768.20 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-27.76 | -296.21 | 268.45 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.05 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-984.85 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15,128.99 | -20,123.07 | 4,994.09 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
306.54 | 144.36 | 162.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-469.49 | -139.56 | -329.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,802.25 | -19,597.22 | 7,794.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-410.39 | 14,025.72 | -14,436.12 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28,784.59 | -1,438.85 | 30,223.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.34 | 269.56 | -393.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,777.05 | -4,138.86 | -638.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
31,051.06 | 52,050.94 | -20,999.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42,328.68 | -32,081.86 | -10,246.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,000.00 | 22,024.80 | -8,024.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-19,390.00 | -21,435.20 | 2,045.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -15,000.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-440.76 | 458.22 | -898.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18,475.43 | -15,059.00 | -3,416.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-96.56 | -836.60 | 740.05 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,762.27 | -5,158.81 | 2,396.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,692.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
31.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -29,789.41 | 29,789.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,630.94 | -21,109.36 | 3,478.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,493.76 | -8,525.45 | 31.69 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-828.64 | 1,514.80 | -2,343.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9,322.40 | -7,010.65 | -2,311.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
20,204.27 | 28,275.24 | -8,070.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22,949.43 | 31,012.33 | -8,062.90 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,745.15 | -2,737.09 | -8.06 |
สุทธิ
|
20,204.27 | 28,275.24 | -8,070.96 |