EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12,565.70 | 8,261.49 | 4,304.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,166.47 | 15,649.23 | 1,517.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
937.11 | 880.01 | 57.10 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
5,518.69 | 4,758.60 | 760.09 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.38 | 22.21 | -11.82 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-62.75 | 130.21 | -192.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-598.61 | -581.60 | -17.01 |
เงินปันผลรับ
|
-60.12 | -64.01 | 3.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14,323.46 | 12,224.02 | 2,099.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,303.93 | -2,029.64 | -274.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
583.51 | 672.09 | -88.58 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
100.32 | 112.54 | -12.22 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-5.76 | -0.78 | -4.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-95.35 | -12.93 | -82.42 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-941.64 | 3,861.39 | -4,803.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -486.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,429.98 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นของอนุพันธ์
|
-8.97 | 3.65 | -12.61 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-145.41 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.53 | |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,165.12 | -1,530.34 | 365.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6,700.91 | 2,603.23 | 4,097.68 |
51088916
|
44,472.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,476.47 | -3,106.36 | 1,629.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,141.13 | -10,781.32 | 4,640.19 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-11,028.89 | -15,909.91 | 4,881.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,022.08 | -1,951.03 | 3,973.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-162.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.29 | 420.75 | -347.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,124.79 | 1,087.13 | 37.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,156.38 | -902.34 | 3,058.72 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-68.59 | -256.10 | 187.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-103.26 | -202.18 | 98.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,303.81 | -7,160.00 | 1,856.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,181.13 | 5,710.64 | 26,470.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
364.23 | 504.50 | -140.26 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9.05 | -460.74 | 469.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-7,559.43 | -2,032.95 | -5,526.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4,915.94 | 4,307.56 | 608.38 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-296.21 | -1,407.97 | 1,111.76 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20,123.07 | -16,340.07 | -3,783.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.36 | 432.90 | -288.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-139.56 | -235.71 | 96.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 29.64 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.19 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19,597.22 | -3,974.53 | -15,622.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
14,025.72 | 9,831.21 | 4,194.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-1,438.85 | -22,940.76 | 21,501.91 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
269.56 | 778.04 | -508.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,138.86 | -3,771.96 | -366.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -1,178.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
52,050.94 | 28,070.28 | 23,980.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32,081.86 | -16,006.78 | -16,075.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
22,024.80 | 45,000.00 | -22,975.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-21,435.20 | -23,658.55 | 2,223.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
458.22 | -78.30 | 536.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15,059.00 | -11,876.34 | -3,182.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-836.60 | -4,943.04 | 4,106.43 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-5,158.81 | -7,968.64 | 2,809.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 170.30 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29,789.41 | -3.73 | -29,785.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21,109.36 | -8,576.67 | -12,532.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,525.45 | -6,840.56 | -1,684.89 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1,514.80 | 3,235.68 | -1,720.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,010.65 | -3,604.88 | -3,405.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
28,275.24 | 50,801.64 | -22,526.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31,012.33 | 52,798.89 | -21,786.56 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,737.09 | -1,997.25 | -739.84 |
สุทธิ
|
28,275.24 | 50,801.64 | -22,526.40 |