EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,261.49 | 28,311.02 | -20,049.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15,649.23 | 15,312.53 | 336.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
880.01 | 1,031.54 | -151.54 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
4,758.60 | 4,428.00 | 330.60 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.21 | 101.06 | -78.85 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
130.21 | -10.58 | 140.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-581.60 | -726.07 | 144.47 |
เงินปันผลรับ
|
-64.01 | -79.55 | 15.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,224.02 | 12,342.21 | -118.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,029.64 | -1,575.48 | -454.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
672.09 | 639.77 | 32.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
112.54 | 147.19 | -34.66 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.78 | 459.64 | -460.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.93 | 5.59 | -18.52 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3,861.39 | 479.30 | 3,382.09 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-486.83 | 53.42 | -540.25 |
ของอนุพันธ์
|
3.65 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.53 | 0.00 | |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,530.34 | -6,290.91 | 4,760.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,603.23 | 7,913.30 | -5,310.07 |
44472004
|
62,541.98 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,106.36 | -2,483.25 | -623.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,781.32 | 654.73 | -11,436.05 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-15,909.91 | -6,552.99 | -9,356.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,951.03 | 133.30 | -2,084.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.18 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
420.75 | -215.64 | 636.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,087.13 | -1,940.63 | 3,027.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-902.34 | 1,118.65 | -2,020.99 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-256.10 | 356.15 | -612.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-202.18 | -120.71 | -81.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,160.00 | -6,816.08 | -343.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,710.64 | 46,682.72 | -40,972.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
504.50 | 674.02 | -169.53 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.52 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-460.74 | -111.47 | -349.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-2,032.95 | -4,930.54 | 2,897.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4,307.56 | 3,150.46 | 1,157.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,407.97 | -1,018.35 | -389.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16,340.07 | -18,827.74 | 2,487.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-235.71 | -441.48 | 205.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
29.64 | 3.06 | 26.58 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.21 | -106.89 | 106.68 |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,974.53 | -14,399.73 | 10,425.20 |
จากสถาบันการเงิน
|
9,831.21 | -8,542.89 | 18,374.10 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-22,940.76 | 10,241.14 | -33,181.90 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
778.04 | 100.92 | 677.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 14.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,771.96 | -3,111.65 | -660.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-1,178.40 | -6,088.21 | 4,909.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
28,070.28 | 48,322.57 | -20,252.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16,006.78 | -31,051.68 | 15,044.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,000.00 | 53,641.74 | -8,641.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,658.55 | -14,933.25 | -8,725.30 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-78.30 | -579.92 | 501.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,876.34 | -11,680.28 | -196.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4,943.04 | -3,576.79 | -1,366.25 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7,968.64 | -6,502.72 | -1,465.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
170.30 | 251.59 | -81.29 |
เงินสดรับจาก (จ่ายซื้อ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.73 | 23.40 | -27.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,576.67 | 26,528.69 | -35,105.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,840.56 | 58,811.67 | -65,652.23 |
เทียบเท่าเงินสด
|
3,235.68 | 684.59 | 2,551.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,604.88 | 59,496.26 | -63,101.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
50,801.64 | 89,872.85 | -39,071.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
52,798.89 | 91,924.24 | -39,125.35 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,997.25 | -2,051.39 | 54.14 |
สุทธิ
|
50,801.64 | 89,872.85 | -39,071.21 |