EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-3,070.34 | 7,467.90 | -10,538.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11,597.85 | 11,122.98 | 474.88 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
652.82 | 612.25 | 40.57 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3,914.59 | 3,529.82 | 384.77 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.27 | -7.70 | 34.97 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-73.88 | -79.47 | 5.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-545.63 | -380.80 | -164.82 |
เงินปันผลรับ
|
-12.17 | -60.12 | 47.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,225.78 | 8,829.25 | 3,396.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,190.41 | -2,276.17 | 85.77 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-47.41 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
438.53 | 394.49 | 44.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-82.77 | 93.88 | -176.65 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -5.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
168.78 | -218.05 | 386.83 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,574.20 | -1,827.21 | 253.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1,429.98 | |
ผลกำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
0.00 | -145.41 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1,980.51 | 1,129.25 | 851.25 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
552.44 | 4,680.52 | -4,128.08 |
23961758
|
31,429.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,925.71 | -3,904.20 | 6,829.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,646.67 | -5,725.30 | 7,371.97 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-6,869.37 | -4,633.90 | -2,235.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,846.58 | 2,605.03 | -758.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-171.45 | -364.69 | 193.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9,908.00 | 1,629.62 | -11,537.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-430.52 | 275.50 | -706.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-90.83 | -77.00 | -13.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,735.58 | -3,247.15 | 511.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,174.97 | 17,987.55 | -7,812.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
599.29 | 229.68 | 369.61 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
42.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,207.23 | 283.81 | 923.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-6,503.93 | -5,776.20 | -727.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
5,254.02 | 4,851.98 | 402.04 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -296.21 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.05 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9,914.05 | -13,081.61 | 3,167.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
183.53 | 122.54 | 61.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-349.34 | -85.41 | -263.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,524.67 | -10,982.45 | 5,457.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,990.43 | 11,218.76 | -13,209.20 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24,184.66 | -1,070.54 | 25,255.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.97 | 591.18 | -645.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,784.95 | -2,763.70 | -21.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,141.64 | 41,400.64 | -27,259.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25,284.47 | -19,288.87 | -5,995.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 10,150.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-14,150.00 | -17,435.20 | 3,285.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -15,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-341.20 | -157.37 | -183.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,778.98 | -9,424.10 | -2,354.89 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-56.12 | -244.74 | 188.62 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,762.23 | -1,983.84 | -778.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,692.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -29,789.41 | 29,789.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,548.26 | -18,797.19 | 5,248.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8,897.96 | -11,792.08 | 2,894.12 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-816.14 | 1,176.00 | -1,992.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9,714.10 | -10,616.08 | 901.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
19,812.57 | 24,669.80 | -4,857.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23,795.71 | 26,842.63 | -3,046.91 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3,983.15 | -2,172.83 | -1,810.32 |
สุทธิ
|
19,812.57 | 24,669.80 | -4,857.23 |