EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,467.90 | 14,103.62 | -6,635.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11,122.98 | 10,209.61 | 913.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
612.25 | 560.02 | 52.23 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3,529.82 | 3,276.86 | 252.96 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.70 | 76.14 | -83.84 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-79.47 | 84.00 | -163.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-380.80 | -366.94 | -13.86 |
เงินปันผลรับ
|
-60.12 | -64.01 | 3.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,829.25 | 8,069.26 | 759.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2,276.17 | -554.79 | -1,721.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
394.49 | 446.91 | -52.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
93.88 | 57.11 | 36.77 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-5.76 | -0.78 | -4.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-67.19 | -12.71 | -54.48 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,827.21 | 599.26 | -2,426.46 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -486.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,429.98 | 0.00 | |
ของหนี้สินอนุพันธ์
|
-1.09 | 0.03 | -1.12 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-145.41 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.53 | |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1,129.25 | -2,796.29 | 3,925.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4,680.52 | 3,869.50 | 811.02 |
31579423
|
37,069.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,904.20 | -4,107.28 | 203.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,725.30 | -8,675.08 | 2,949.78 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-4,633.90 | -8,737.17 | 4,103.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2,605.03 | -366.18 | 2,971.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-96.91 | -2.55 | -94.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-364.69 | 437.23 | -801.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,629.62 | 4,037.04 | -2,407.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
275.50 | -2,340.56 | 2,616.05 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-52.86 | -227.75 | 174.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-77.00 | -58.77 | -18.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,247.15 | -5,260.11 | 2,012.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,987.55 | 11,768.26 | 6,219.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
229.68 | 347.68 | -118.00 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
283.81 | -586.36 | 870.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-5,776.20 | -910.17 | -4,866.04 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4,851.98 | 1,033.76 | 3,818.22 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-296.21 | -1,353.77 | 1,057.56 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
-13,081.61 | -11,432.20 | -1,649.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
122.54 | 159.85 | -37.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-85.41 | -162.65 | 77.25 |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,982.45 | -2,043.63 | -8,938.81 |
จากสถาบันการเงิน
|
11,218.76 | -10,086.51 | 21,305.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-1,070.54 | -23,107.85 | 22,037.31 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
591.18 | 407.71 | 183.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 11.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,763.70 | -2,427.12 | -336.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41,400.64 | 12,816.53 | 28,584.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19,288.87 | -8,269.93 | -11,018.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,150.00 | 30,000.00 | -19,850.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-17,435.20 | -11,950.00 | -5,485.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-157.37 | -61.45 | -95.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9,424.10 | -7,328.40 | -2,095.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-244.74 | -97.71 | -147.03 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,983.84 | -4,792.01 | 2,808.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 52.85 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29,789.41 | -3.73 | -29,785.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,797.19 | -24,836.40 | 6,039.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11,792.08 | -15,111.77 | 3,319.69 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1,176.00 | 1,810.52 | -634.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10,616.08 | -13,301.26 | 2,685.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
24,669.80 | 41,105.26 | -16,435.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26,842.63 | 43,067.26 | -16,224.63 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,172.83 | -1,962.00 | -210.83 |
สุทธิ
|
24,669.80 | 41,105.26 | -16,435.46 |