EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14,103.62 | 17,766.30 | -3,662.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,209.61 | 10,104.40 | 105.21 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
560.02 | 704.08 | -144.06 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
3,276.86 | 2,949.89 | 326.97 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.14 | 67.03 | 9.12 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
84.00 | -28.33 | 112.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-366.94 | -456.37 | 89.43 |
เงินปันผลรับ
|
-64.01 | -78.02 | 14.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,069.26 | 8,156.34 | -87.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-554.79 | -1,575.48 | 1,020.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
446.91 | 430.18 | 16.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
57.11 | 124.45 | -67.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.78 | 263.80 | -264.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.71 | 36.89 | -49.59 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
599.26 | 799.71 | -200.45 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-486.83 | 0.00 | |
ของหนี้สินอนุพันธ์
|
0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.53 | 0.00 | |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2,796.29 | -4,262.92 | 1,466.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3,869.50 | 4,914.87 | -1,045.37 |
37069423
|
39,916.81 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4,107.28 | -1,053.44 | -3,053.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,675.08 | -3,378.79 | -5,296.30 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-8,737.17 | -3,957.67 | -4,779.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -57.37 | 54.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-366.18 | 1,027.09 | -1,393.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
437.23 | -346.46 | 783.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4,037.04 | -5,451.75 | 9,488.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,340.56 | 234.80 | -2,575.36 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-227.75 | 231.42 | -459.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-58.77 | -32.47 | -26.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,260.11 | -4,171.92 | -1,088.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,768.26 | 22,960.26 | -11,191.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
347.68 | 447.42 | -99.74 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.78 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-586.36 | 1,014.37 | -1,600.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-910.17 | -3,748.12 | 2,837.96 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -1,257.71 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1,033.76 | 3,150.46 | -2,116.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,353.77 | 6.07 | -1,359.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.20 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11,432.20 | -12,718.18 | 1,285.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-162.65 | -403.62 | 240.96 |
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 2.36 | -2.35 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.21 | -2.03 | 1.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,043.63 | -7,124.05 | 5,080.42 |
จากสถาบันการเงิน
|
-10,086.51 | 12,497.26 | -22,583.77 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
-23,107.85 | 17,914.37 | -41,022.21 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
407.71 | 87.82 | 319.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
11.21 | 9.80 | 1.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,427.12 | -2,240.77 | -186.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
0.00 | -2,160.37 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,816.53 | 21,154.36 | -8,337.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,269.93 | -14,878.35 | 6,608.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 33,641.74 | -3,641.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-11,950.00 | -9,560.00 | -2,390.00 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-61.45 | -316.76 | 255.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7,328.40 | -7,697.01 | 368.61 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-97.71 | -2,243.13 | 2,145.42 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4,792.01 | -3,274.21 | -1,517.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
52.85 | 199.26 | -146.41 |
เงินสดรับจาก (จ่ายซื้อ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.73 | 23.40 | -27.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24,836.40 | 43,157.41 | -67,993.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15,111.77 | 58,993.61 | -74,105.38 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1,810.52 | -611.25 | 2,421.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13,301.26 | 58,382.37 | -71,683.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
41,105.26 | 88,758.95 | -47,653.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
43,067.26 | 90,923.28 | -47,856.02 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1,962.00 | -2,164.33 | 202.33 |
สุทธิ
|
41,105.26 | 88,758.95 | -47,653.69 |