EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5,335.68 | 9,630.03 | -4,294.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,437.73 | 3,255.09 | -1,817.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,497.02 | 6,091.96 | -594.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,829.92 | 5,826.68 | 3.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
373.90 | 379.32 | -5.42 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,682.99 | 1,974.65 | -291.66 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.82 | 68.32 | -49.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
193.01 | 199.27 | -6.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.64 | 43.58 | -36.94 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-529.59 | -37.92 | -491.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้า
|
0.00 | -36.56 | |
กำไรจากเงินลงทุน
|
0.00 | -1.19 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1,366.55 | -3,443.23 | 2,076.68 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-95.73 | -63.48 | -32.25 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-47.86 | 201.20 | -249.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-325.49 | -339.42 | 13.93 |
18010483
|
23,748.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-944.35 | -478.44 | -465.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
166.62 | 1,112.60 | -945.98 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,681.34 | 513.70 | -3,195.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-660.56 | 24.68 | -685.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.23 | -325.77 | 175.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
409.20 | 761.10 | -351.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
|
541.26 | -953.83 | 1,495.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-57.22 | -13.37 | -43.84 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-1,235.92 | -1,516.73 | 280.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,397.96 | 22,872.24 | -9,474.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-71.73 | -71.61 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุน
|
-7,255.38 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.66 | 2.78 | 12.88 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
432.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
163.69 | 416.94 | -253.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,987.48 | -3,295.89 | 308.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-223.16 | -220.59 | -2.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
993.76 | -1,979.41 | 2,973.16 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
330.61 | 275.76 | 54.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,424.61 | -4,864.04 | -3,560.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
740.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-785.55 | -47.44 | -738.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9,329.75 | -9,340.84 | 18,670.58 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
5,781.50 | 11,465.08 | -5,683.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
397.96 | -762.83 | 1,160.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18,734.87 | 9,650.61 | 9,084.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28,965.87 | -21,420.43 | -7,545.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,664.71 | -1,663.40 | -1.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,070.00 | 28,000.00 | -14,930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-16,414.50 | -18,905.00 | 2,490.50 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-21.86 | -67.59 | 45.73 |
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.84 | -0.01 | -15.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,062.12 | -6,166.56 | 104.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,875.90 | -9,258.42 | 3,382.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-902.55 | 8,749.78 | -9,652.33 |
เทียบเท่าเงินสด
|
458.10 | 505.19 | -47.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-444.45 | 9,254.97 | -9,699.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
22,961.87 | 24,032.22 | -1,070.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
22,517.42 | 33,287.18 | -10,769.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22,933.62 | 35,276.76 | -12,343.14 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-416.21 | -1,989.58 | 1,573.37 |
สุทธิ
|
22,517.42 | 33,287.18 | -10,769.77 |