EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2,804.30 | 2,996.10 | -5,800.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,801.07 | 5,435.28 | 365.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
299.73 | 307.19 | -7.46 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,888.54 | 1,730.46 | 158.08 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.96 | -12.44 | 41.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-85.69 | -41.00 | -44.70 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-280.23 | -173.16 | -107.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,068.39 | 4,469.16 | 1,599.23 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-851.26 | -1,595.50 | 744.24 |
กำไรจากการขายบริษัทย่อย
|
-46.80 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
198.87 | 210.46 | -11.59 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
51.43 | 61.69 | -10.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 44.83 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
173.51 | -78.72 | 252.23 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
41.32 | -1,098.06 | 1,139.38 |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1,087.51 | 336.42 | 751.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
429.17 | 1,158.16 | -729.00 |
12000200
|
13,750.86 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,016.45 | -1,889.91 | 4,906.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,273.77 | -953.34 | 2,227.11 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3,465.41 | -2,034.42 | -1,430.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-706.77 | 1,110.25 | -1,817.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.09 | -633.04 | 511.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4,733.68 | 2,042.87 | -6,776.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-812.13 | -1,235.05 | 422.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-55.61 | -79.50 | 23.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-565.90 | -1,282.57 | 716.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,829.82 | 8,796.15 | -2,966.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
227.09 | 82.93 | 144.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
42.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-817.78 | -252.50 | -565.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน และเพิ่มทุน
|
-2,356.86 | -2,663.49 | 306.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
2,152.64 | 3,243.83 | -1,091.19 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
44.80 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 49.05 | |
เพื่อการลงทุน
|
-4,582.16 | -5,772.37 | 1,190.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
46.08 | 67.18 | -21.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-71.69 | -48.28 | -23.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,264.58 | -5,286.74 | 1,022.16 |
จากสถาบันการเงิน
|
-5,652.24 | 5,718.00 | -11,370.24 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
10,548.09 | 2,966.59 | 7,581.49 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-370.12 | 324.84 | -694.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,341.94 | -1,318.15 | -23.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,270.85 | 24,882.94 | -16,612.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19,372.29 | -12,636.54 | -6,735.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,650.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -15,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-76.36 | -112.90 | 36.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6,478.52 | -4,690.97 | -1,787.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -199.42 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-263.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -29,759.41 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,386.05 | -14,825.03 | 5,438.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-7,820.81 | -11,315.62 | 3,494.80 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-392.53 | -492.15 | 99.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,213.35 | -11,807.76 | 3,594.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
29,526.67 | 35,285.88 | -5,759.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
21,313.32 | 23,478.12 | -2,164.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24,683.37 | 25,702.95 | -1,019.58 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-3,370.04 | -2,174.83 | -1,195.22 |
สุทธิ
|
21,313.32 | 23,528.12 | -2,214.80 |