EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,996.10 | 8,618.41 | -5,622.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,435.28 | 5,018.10 | 417.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
307.19 | 266.16 | 41.02 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,730.46 | 1,483.33 | 247.13 |
หนี้สูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.44 | 41.37 | -53.81 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-41.00 | -55.34 | 14.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-173.16 | -145.88 | -27.28 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,469.16 | 4,098.39 | 370.78 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1,595.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
210.46 | 222.18 | -11.72 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
61.69 | 29.42 | 32.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
44.83 | -10.29 | 55.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.83 | -33.15 | 32.32 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1,098.06 | 73.72 | -1,171.78 |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
336.42 | -2,043.07 | 2,379.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,158.16 | 2,117.31 | -959.15 |
13828755
|
19,680.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,889.91 | -418.64 | -1,471.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-953.34 | -3,933.10 | 2,979.75 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,034.42 | -3,134.00 | 1,099.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,110.25 | 334.51 | 775.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5.77 | -5.67 | 11.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-633.04 | 123.58 | -756.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,042.87 | 3,516.59 | -1,473.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,235.05 | -2,034.07 | 799.02 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-33.66 | -184.63 | 150.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-79.50 | -13.25 | -66.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,282.57 | -2,116.85 | 834.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,846.15 | 11,815.15 | -2,968.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
82.93 | 118.80 | -35.87 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-252.50 | -867.42 | 614.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-2,663.49 | -73.59 | -2,589.89 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
3,243.83 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.05 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
-5,772.37 | -4,907.06 | -865.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.18 | 16.76 | 50.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-48.28 | -97.14 | 48.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,286.74 | -5,425.28 | 138.54 |
จากสถาบันการเงิน
|
5,718.00 | -25,678.99 | 31,396.98 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระคืน) ตั๋วแลกเงิน
|
2,966.59 | -12,168.00 | 15,134.59 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
324.84 | 565.46 | -240.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,318.15 | -1,250.42 | -67.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24,882.94 | 9,928.26 | 14,954.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,636.54 | -6,251.00 | -6,385.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 30,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -7,450.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-112.90 | -43.12 | -69.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,690.97 | -3,883.95 | -807.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-199.42 | -37.39 | -162.04 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทสุทธิจากส่วนที่เป็นของหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 52.85 | |
เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29,759.41 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,825.03 | -16,216.28 | 1,391.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11,265.62 | -9,826.42 | -1,439.20 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-492.15 | 903.51 | -1,395.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11,757.76 | -8,922.91 | -2,834.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
35,285.88 | 54,406.52 | -19,120.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
23,528.12 | 45,483.61 | -21,955.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25,702.95 | 47,961.05 | -22,258.11 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,174.83 | -2,477.44 | 302.62 |
สุทธิ
|
23,528.12 | 45,483.61 | -21,955.49 |