EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
8,618.41 | 8,493.73 | 124.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,018.10 | 5,032.82 | -14.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
266.16 | 343.86 | -77.70 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,483.33 | 1,491.55 | -8.22 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.37 | 63.11 | -21.74 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-55.34 | 28.96 | -84.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-145.88 | -217.77 | 71.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -65.85 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,098.39 | 3,664.91 | 433.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -863.65 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
222.18 | 219.63 | 2.55 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
29.42 | 83.00 | -53.58 |
และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.28 | 21.47 | -31.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-33.15 | 59.74 | -92.89 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
73.72 | 1,761.64 | -1,687.92 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 244.35 | -244.36 |
ของหนี้สินอนุพันธ์
|
-1.40 | 0.00 | |
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2,043.07 | -2,679.85 | 636.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,117.31 | 1,995.73 | 121.58 |
19679271
|
19,677.39 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-418.64 | -296.59 | -122.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,933.10 | -939.57 | -2,993.52 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3,134.00 | -1,927.44 | -1,206.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.67 | -96.55 | 90.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
334.51 | -397.59 | 732.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
123.58 | -396.17 | 519.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,516.59 | -1,737.95 | 5,254.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,034.07 | 203.47 | -2,237.54 |
หนี้สินทางการเงินอื่น
|
-183.23 | 223.26 | -406.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.25 | -20.37 | 7.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,116.85 | -1,527.06 | -589.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,815.15 | 12,764.84 | -949.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
118.80 | 199.28 | -80.49 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 111.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-867.42 | -340.07 | -527.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-73.59 | -2,629.88 | 2,556.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 1,714.54 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -12.60 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4,907.06 | -6,034.20 | 1,127.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-97.14 | -379.54 | 282.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,425.28 | -6,812.57 | 1,387.28 |
จากสถาบันการเงิน
|
-25,678.99 | 9,704.01 | -35,382.99 |
เงินสดรับ (จ่ายเพื่อชำระคืน) จากตั๋วแลกเงิน
|
-12,168.00 | 31,752.18 | -43,920.18 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
565.46 | 73.56 | 491.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,250.42 | -897.83 | -352.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,928.26 | 10,588.82 | -660.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,251.00 | -6,558.51 | 307.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
30,000.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-7,450.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน
|
-43.12 | -13.60 | -29.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,883.95 | -3,970.95 | 87.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.39 | -51.51 | 14.12 |
หุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
52.85 | 199.26 | -146.41 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 23.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,216.28 | 40,849.62 | -57,065.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9,826.42 | 46,801.89 | -56,628.31 |
เทียบเท่าเงินสด
|
903.51 | 1,108.18 | -204.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8,922.91 | 47,910.07 | -56,832.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
54,406.52 | 30,376.59 | 24,029.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
45,483.61 | 78,286.66 | -32,803.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47,961.05 | 79,847.14 | -31,886.09 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2,477.44 | -1,560.48 | -916.96 |
สุทธิ
|
45,483.61 | 78,286.66 | -32,803.05 |