EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,546.13 | 8,281.65 | 264.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,965.65 | 2,352.37 | 613.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
80.79 | 64.71 | 16.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
105.17 | 81.22 | 23.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-413.02 | -522.75 | 109.72 |
เงินปันผลรับ
|
-0.45 | -0.04 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,037.43 | 0.02 | 1,037.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,861.32 | 2,255.57 | -394.25 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
159.24 | 161.68 | -2.44 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-20.25 | -30.43 | 10.18 |
และอุปกรณ์
|
-5.95 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
15.69 | 11.36 | 4.33 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,769.69 | 2.46 | 1,767.23 |
ของเงินลงทุน
|
-71.70 | ||
อาคารและอุปกรณ์
|
78.46 | 89.32 | -10.86 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-6.26 | -5.96 | -0.31 |
16101910
|
12,741.18 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-34.63 | -49.56 | 14.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
66.33 | -632.93 | 699.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-622.47 | 359.92 | -982.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,025.71 | 206.44 | -2,232.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-500.64 | -177.27 | -323.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-426.89 | 5,539.88 | -5,966.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
413.33 | 35.89 | 377.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
146.50 | 1,041.85 | -895.35 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.37 | -32.23 | 22.86 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
212.72 | 367.80 | -155.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,321.58 | 19,400.96 | -6,079.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,082.07 | -2,735.98 | -346.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,239.50 | 16,664.98 | -6,425.47 |
รับดอกเบี้ย
|
532.81 | 441.69 | 91.12 |
รับเงินปันผล
|
0.45 | 0.04 | 0.41 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,810.00 | -8,195.53 | 3,385.53 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
15,867.68 | 7,972.06 | 7,895.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-193,126.86 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,090.00 | 350.00 | 1,740.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,097.99 | -4,207.27 | -3,890.72 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.82 | 245.12 | -187.30 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-157.85 | -75.87 | -81.98 |
ขายสิทธิการเช่า
|
6.49 | 6.26 | 0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-315.56 | -206.07 | -109.50 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.61 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187,952.40 | -4,375.56 | -183,576.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-929.80 | -0.02 | -929.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-8,083.78 | -5,612.44 | -2,471.34 |
อำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
194,951.09 | 18.96 | 194,932.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13,027.34 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
172,910.16 | -5,593.50 | 178,503.66 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,802.74 | 6,695.91 | -11,498.65 |
ณ วันต้นงวด
|
23,084.98 | 14,201.71 | 8,883.26 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
31.96 | -25.87 | 57.83 |
ณ วันสิ้นงวด
|
18,314.20 | 20,871.76 | -2,557.56 |